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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
AP Constructions | 429 104.00 | 201 961.00 | 227 142.00 | 429 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 561.00 | 123 092.00 | 24 469.00 | 147 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 103.00 | 337 684.00 | 173 418.00 | 511 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 612.00 | 676 866.00 | 431 745.00 | 1 108 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 614.00 | 63 434.00 | 478 179.00 | 541 614.00 |
BZ Autres créances | 520 970.00 | | 520 970.00 | 520 970.00 |
CF Disponibilités | 169 766.00 | | 169 766.00 | 169 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 669.00 | 63 434.00 | 1 266 234.00 | 1 329 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 281.00 | 740 301.00 | 1 697 980.00 | 2 438 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 746 830.00 | | | 746 830.00 |
DH Report à nouveau | 96 680.00 | | | 96 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 039.00 | | | 1 180 039.00 |
DP Provisions pour risques | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 434.00 | | | 168 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 731.00 | | | 200 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
EA Autres dettes | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 833.00 | | | 437 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 980.00 | | | 1 697 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 833.00 | | | 437 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
FD Production vendue biens | 2 144 822.00 | | 2 144 822.00 | 2 144 822.00 |
FG Production vendue services | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 483.00 | | 2 254 483.00 | 2 254 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 815.00 | |
GE Autres charges | | | 28 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 655.00 | | | 2 373 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 027.00 | | | 2 252 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 881.00 | | 112 213.00 | 1 061 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 482.00 | 1 108 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 249.00 | 14 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 232.00 | 1 087 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 836.00 | | 112 165.00 | 1 029 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | 47.00 | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 222.00 | 84 309.00 | 64 665.00 | 657 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 870.00 | 2 507.00 | 11 249.00 | 22 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 351.00 | 81 802.00 | 53 415.00 | 634 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 977.00 | | 12 870.00 | 92 977.00 |
6T Sur comptes clients | 70 349.00 | 18 815.00 | 25 731.00 | 70 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 349.00 | 18 815.00 | 25 731.00 | 70 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 326.00 | 18 815.00 | 38 601.00 | 163 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 815.00 | 38 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 434.00 | 168 434.00 | | 168 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 467 677.00 | 467 677.00 | | 467 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478 381.00 | 478 381.00 | | 478 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
VB T. V. A. | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VP Divers | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 351.00 | 1 024 796.00 | 76 555.00 | 1 101 351.00 |
VW T.V.A. | 103 939.00 | 103 939.00 | | 103 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 833.00 | 437 833.00 | | 437 833.00 |