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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 190.00 | 156 203.00 | 32 988.00 | 189 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 368.00 | 42 050.00 | 17 318.00 | 59 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 237.00 | 407 844.00 | 367 392.00 | 775 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 646.00 | 606 097.00 | 1 443 549.00 | 2 049 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 290 978.00 | 697 614.00 | 8 593 364.00 | 9 290 978.00 |
BZ Autres créances | 2 201 267.00 | | 2 201 267.00 | 2 201 267.00 |
CF Disponibilités | 5 657 315.00 | | 5 657 315.00 | 5 657 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 913.00 | | 500 913.00 | 500 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 650 474.00 | 697 614.00 | 16 952 859.00 | 17 650 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 700 120.00 | 1 303 711.00 | 18 396 409.00 | 19 700 120.00 |
CU Autres participations | 930 852.00 | | 930 852.00 | 930 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 993.00 | 516 993.00 | | 516 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 127.00 | 3 216 613.00 | | 1 904 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 120.00 | 4 855 606.00 | | 3 543 120.00 |
DP Provisions pour risques | 271 087.00 | 364 904.00 | | 271 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 087.00 | 364 904.00 | | 271 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 915.00 | 247 416.00 | | 182 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 040.00 | 634 758.00 | | 1 875 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165 755.00 | 8 058 360.00 | | 9 165 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 141.00 | 2 370 715.00 | | 2 544 141.00 |
EA Autres dettes | 793 260.00 | 14 384.00 | | 793 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 091.00 | 53 818.00 | | 21 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 582 202.00 | 11 379 450.00 | | 14 582 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 396 409.00 | 16 599 960.00 | | 18 396 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 467 318.00 | 11 153 979.00 | | 14 467 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 635 256.00 | | 22 635 256.00 | 22 635 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 635 256.00 | | 22 635 256.00 | 22 635 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 501 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 958 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 828.00 | |
GE Autres charges | | | 7 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 534 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 966 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 654.00 | 53 433.00 | | 91 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 063.00 | 2 839.00 | | 2 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 489.00 | 10 615.00 | | 544 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 790.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 589.00 | 11 405.00 | | 544 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 726.00 | 78 847.00 | | 743 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 726.00 | 84 593.00 | | 743 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 137.00 | -73 188.00 | | -199 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 946.00 | 561 537.00 | | 861 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 063 114.00 | 18 399 457.00 | | 24 063 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 158 987.00 | 15 182 843.00 | | 22 158 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 127.00 | 3 216 613.00 | | 1 904 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 537.00 | 16 691.00 | | 12 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 829.00 | | 86 086.00 | 2 031 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 350.00 | 1 025 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 55 768.00 | 2 049 646.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 7 419.00 | 834 605.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 600.00 | | 27 590.00 | 161 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 222.00 | | 18 301.00 | 836 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 006.00 | | 40 195.00 | 1 034 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 543.00 | 101 972.00 | 7 418.00 | 511 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 642.00 | 33 561.00 | | 122 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 902.00 | 68 411.00 | 7 418.00 | 388 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 904.00 | 265 828.00 | 359 645.00 | 364 904.00 |
6T Sur comptes clients | 937 823.00 | 697 614.00 | 937 823.00 | 937 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 823.00 | 697 614.00 | 937 823.00 | 937 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 727.00 | 963 442.00 | 1 297 468.00 | 1 302 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963 442.00 | 774 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 165 755.00 | 9 165 755.00 | | 9 165 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 103.00 | 343 103.00 | | 343 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 001.00 | 204 001.00 | | 204 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 260.00 | 793 260.00 | | 793 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
UX Autres créances clients | 9 290 978.00 | 9 290 978.00 | | 9 290 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 697 960.00 | 697 960.00 | | 697 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 371.00 | 1 410 371.00 | | 1 410 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 915.00 | 68 031.00 | 114 884.00 | 182 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 742.00 | 1 873 742.00 | | 1 873 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 913.00 | 500 913.00 | | 500 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 088 158.00 | 11 993 159.00 | 94 999.00 | 12 088 158.00 |
VW T.V.A. | 1 951 346.00 | 1 951 346.00 | | 1 951 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 582 202.00 | 14 467 318.00 | 114 884.00 | 14 582 202.00 |