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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AH Fonds commercial | 153 860.00 | | 153 860.00 | 153 860.00 |
AP Constructions | 1 998 362.00 | 1 925 967.00 | 72 395.00 | 1 998 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 955.00 | 898 716.00 | 82 239.00 | 980 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 017.00 | 2 283 932.00 | 116 085.00 | 2 400 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 139.00 | | 153 139.00 | 153 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 348.00 | 5 114 846.00 | 586 502.00 | 701 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BT Marchandises | 2 019 648.00 | | 2 019 648.00 | 2 019 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 117.00 | 434.00 | 120 682.00 | 121 117.00 |
BZ Autres créances | 590 128.00 | | 590 128.00 | 590 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 3 388 028.00 | | 3 388 028.00 | 3 388 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 311.00 | | 212 311.00 | 212 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 141.00 | 434.00 | 6 382 706.00 | 6 383 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 489.00 | 5 115 281.00 | 6 969 208.00 | 12 084 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 252 032.00 | 1 987 255.00 | | 2 252 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 793.00 | 966 777.00 | | 971 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 625.00 | 3 006 832.00 | | 3 276 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 950.00 | 277 214.00 | | 60 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 697.00 | 131 870.00 | | 9 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 340.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 324.00 | 2 087 800.00 | | 2 470 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 655.00 | 1 139 480.00 | | 1 093 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 773.00 | | |
EA Autres dettes | 48 192.00 | 45 824.00 | | 48 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 394.00 | 7 854.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 583.00 | 3 718 155.00 | | 3 692 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 208.00 | 6 724 987.00 | | 6 969 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 039 169.00 | | 45 039 169.00 | 45 039 169.00 |
FD Production vendue biens | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
FG Production vendue services | 625 342.00 | | 625 342.00 | 625 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 690 220.00 | | 45 690 220.00 | 45 690 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 797 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 050 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 7 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 316 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | 22 337.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 22 337.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 195.00 | 6 117.00 | | 13 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 195.00 | 12 786.00 | | 13 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 194.00 | 9 551.00 | | -11 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 176.00 | 182 978.00 | | 190 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 580.00 | 384 081.00 | | 353 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 848 654.00 | 43 768 876.00 | | 45 848 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 876 861.00 | 42 802 099.00 | | 44 876 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 793.00 | 966 777.00 | | 971 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 638.00 | | 14 916.00 | 5 689 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 5 701 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 206.00 | 5 379 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367 825.00 | | 14 715.00 | 5 367 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 721.00 | | 201.00 | 161 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672 096.00 | 445 956.00 | 3 206.00 | 4 672 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665 864.00 | 445 956.00 | 3 206.00 | 4 665 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377.00 | 434.00 | 377.00 | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377.00 | 434.00 | 377.00 | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | 434.00 | 377.00 | 377.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 324.00 | 2 470 324.00 | | 2 470 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 320.00 | 445 320.00 | | 445 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 850.00 | 582 850.00 | | 582 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 139.00 | | 153 139.00 | 153 139.00 |
UX Autres créances clients | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VC Groupe et associés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 032.00 | | | 217 032.00 |
VP Divers | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 157.00 | 486 157.00 | | 486 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 311.00 | 212 311.00 | | 212 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 693.00 | 923 555.00 | 153 139.00 | 1 076 693.00 |
VW T.V.A. | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 703.00 | 3 691 703.00 | | 3 691 703.00 |