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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 260.00 | 213 990.00 | 55 270.00 | 269 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 876.00 | 213 990.00 | 155 886.00 | 369 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
072 Créances – Autres | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
084 Disponibilités | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
110 Total général Actif | 414 227.00 | 213 990.00 | 200 237.00 | 414 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 611.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 092.00 | | | 326 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 225.00 | 77 340.00 | | 32 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 940.00 | 1.00 | | 3 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 757.00 | 77 341.00 | | 363 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
242 Autres charges externes. | 66 618.00 | 19 491.00 | | 66 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 445.00 | | 2 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 069.00 | | | 142 069.00 |
252 Charges sociales | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 015.00 | 1 096.00 | | 6 015.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 011.00 | 21 032.00 | | 359 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 746.00 | 56 309.00 | | 4 746.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 10 806.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 257.00 | 45 486.00 | | 4 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 847.00 | | | 311 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 822.00 | | | 18 822.00 |