| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 879.00 | 29 459.00 | 1 419.00 | 30 879.00 |
AH Fonds commercial | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
AN Terrains | 1 581 533.00 | 55 922.00 | 1 525 611.00 | 1 581 533.00 |
AP Constructions | 13 608 436.00 | 5 122 420.00 | 8 486 016.00 | 13 608 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 183.00 | 1 763 491.00 | 329 692.00 | 2 093 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 505.00 | 116 052.00 | 17 453.00 | 133 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 046.00 | | 248 046.00 | 248 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 858 255.00 | 7 087 346.00 | 10 770 909.00 | 17 858 255.00 |
BT Marchandises | 2 972 451.00 | | 2 972 451.00 | 2 972 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 043.00 | 73 418.00 | 337 625.00 | 411 043.00 |
BZ Autres créances | 1 064 795.00 | 3 098.00 | 1 061 696.00 | 1 064 795.00 |
CF Disponibilités | 1 842 429.00 | | 1 842 429.00 | 1 842 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371 696.00 | 76 517.00 | 6 295 179.00 | 6 371 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 229 951.00 | 7 163 863.00 | 17 066 088.00 | 24 229 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 621 857.00 | | | 3 621 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 594.00 | | | 665 594.00 |
DK Provisions réglementées | 2 081 506.00 | | | 2 081 506.00 |
DL TOTAL (I) | 6 413 711.00 | | | 6 413 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 905 447.00 | | | 5 905 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 268.00 | | | 319 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 461.00 | | | 3 024 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 321.00 | | | 1 094 321.00 |
EA Autres dettes | 281 289.00 | | | 281 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 652 376.00 | | | 10 652 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 066 088.00 | | | 17 066 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 343 607.00 | | | 6 343 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 127 204.00 | | 38 127 204.00 | 38 127 204.00 |
FG Production vendue services | 488 350.00 | | 488 350.00 | 488 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 615 554.00 | | 38 615 554.00 | 38 615 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 811 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 712 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 17 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 647 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 839.00 | | | 263 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 518.00 | | | 275 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 518.00 | | | -154 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 613.00 | | | 142 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 945 548.00 | | | 38 945 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 279 953.00 | | | 38 279 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 594.00 | | | 665 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 173 865.00 | | 327 070.00 | 18 173 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 492 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 680.00 | 249 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 680.00 | 17 858 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 416 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 475.00 | | | 192 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 260 622.00 | | 156 036.00 | 17 260 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 768.00 | | 171 034.00 | 720 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 334 143.00 | 753 204.00 | | 6 334 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 293.00 | 1 167.00 | | 28 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305 849.00 | 752 037.00 | | 6 305 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 901 432.00 | 263 840.00 | 83 766.00 | 1 901 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 432.00 | 263 840.00 | 83 766.00 | 1 901 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 840.00 | 83 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 462.00 | 3 024 462.00 | | 3 024 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094 322.00 | 1 094 322.00 | | 1 094 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 557.00 | 600 557.00 | | 600 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
UP Prêts | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 047.00 | | 248 047.00 | 248 047.00 |
UX Autres créances clients | 411 044.00 | 322 465.00 | 88 579.00 | 411 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 884 641.00 | 1 575 872.00 | 3 650 635.00 | 5 884 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 506.00 | | | 1 517 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 796.00 | 1 064 796.00 | | 1 064 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 836.00 | 1 469 211.00 | 336 626.00 | 1 805 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 652 377.00 | 6 343 608.00 | 3 650 635.00 | 10 652 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |