| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | 1 296.00 | 11 662.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 364.00 | 5 176.00 | 1 188.00 | 6 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 341.00 | 20 668.00 | 674.00 | 21 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 263.00 | 27 139.00 | 15 124.00 | 42 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 908.00 | 27 139.00 | 73 769.00 | 100 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 27 031.00 | 26 989.00 | | 27 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 189.00 | 5 442.00 | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 46 060.00 | 48 271.00 | | 46 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 12 671.00 | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 928.00 | 20 553.00 | | 22 928.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 709.00 | 35 428.00 | | 27 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 769.00 | 83 699.00 | | 73 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 709.00 | 35 428.00 | | 27 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 143 370.00 | | 143 370.00 | 143 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 370.00 | | 143 370.00 | 143 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -90.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 976.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 586.00 | 152 291.00 | | 143 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 397.00 | 146 849.00 | | 140 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 189.00 | 5 442.00 | | 3 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307.00 | 3 832.00 | | 23 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 307.00 | 2 537.00 | | 23 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 558.00 | 11 558.00 | 1 000.00 | 12 558.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |