| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
AP Constructions | 68 801.00 | 55 013.00 | 13 788.00 | 68 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 928.00 | 166 114.00 | 15 814.00 | 181 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 426.00 | 499 640.00 | 89 785.00 | 589 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 633.00 | 768 097.00 | 119 536.00 | 887 633.00 |
BT Marchandises | 256 513.00 | | 256 513.00 | 256 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 459.00 | | 93 459.00 | 93 459.00 |
BZ Autres créances | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CF Disponibilités | 468 725.00 | | 468 725.00 | 468 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 970.00 | | 875 970.00 | 875 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 603.00 | 768 097.00 | 995 506.00 | 1 763 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 357 382.00 | 321 763.00 | | 357 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 606.00 | 35 620.00 | | 19 606.00 |
DL TOTAL (I) | 541 988.00 | 522 382.00 | | 541 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 584.00 | 58 691.00 | | 20 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 898.00 | 349 867.00 | | 357 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 972.00 | 59 990.00 | | 63 972.00 |
EA Autres dettes | 11 064.00 | 14 574.00 | | 11 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 518.00 | 483 122.00 | | 453 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 506.00 | 1 005 504.00 | | 995 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 272.00 | 462 857.00 | | 451 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 6 321.00 | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 046.00 | 7 200.00 | 2 440 246.00 | 2 433 046.00 |
FG Production vendue services | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 483.00 | 7 200.00 | 2 440 683.00 | 2 433 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 591.00 | 1 546.00 | | 2 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 36 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 591.00 | 37 546.00 | | 21 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 596.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 33 759.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 563.00 | 3 787.00 | | 21 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 7 703.00 | | 6 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 140.00 | 2 549 011.00 | | 2 475 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 535.00 | 2 513 392.00 | | 2 455 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 606.00 | 35 620.00 | | 19 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 364.00 | | 15 661.00 | 902 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 391.00 | 887 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 295.00 | 47 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 096.00 | 840 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 331.00 | | 3 295.00 | 47 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 885.00 | | 12 366.00 | 854 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 115.00 | 50 079.00 | 27 096.00 | 745 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 784.00 | 50 079.00 | 27 096.00 | 697 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 898.00 | 357 898.00 | | 357 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 274.00 | 18 028.00 | 2 245.00 | 20 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 873.00 | 150 732.00 | 140.00 | 150 873.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 518.00 | 451 272.00 | 2 245.00 | 453 518.00 |