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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 251.00 | | 308 251.00 | 308 251.00 |
AP Constructions | 137 746.00 | 113 937.00 | 23 809.00 | 137 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 077.00 | 230 124.00 | 111 952.00 | 342 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 750.00 | 218 126.00 | 8 634.00 | 226 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 852.00 | 562 186.00 | 455 664.00 | 1 017 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 392.00 | 1 373.00 | 68 016.00 | 69 392.00 |
BZ Autres créances | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CF Disponibilités | 630 475.00 | | 630 475.00 | 630 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 984.00 | 1 373.00 | 797 610.00 | 798 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 836.00 | 563 561.00 | 1 253 274.00 | 1 816 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 927.00 | | | 927.00 |
DH Report à nouveau | 468 578.00 | | | 468 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 776.00 | | | 182 776.00 |
DL TOTAL (I) | 707 282.00 | | | 707 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 537.00 | | | 158 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 424.00 | | | 310 424.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 992.00 | | | 545 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 274.00 | | | 1 253 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 807.00 | | | 507 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 505.00 | | 15 827.00 | 1 026 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 468.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 479.00 | 1 017 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 308 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 868.00 | 706 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 395.00 | | | 309 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 626.00 | | 15 827.00 | 710 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 367.00 | 34 832.00 | 21 011.00 | 548 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 224.00 | 34 832.00 | 19 868.00 | 547 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 537.00 | 158 537.00 | | 158 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 445.00 | 144 445.00 | | 144 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 904.00 | 28 719.00 | 38 184.00 | 66 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
VP Divers | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 509.00 | 99 493.00 | 3 015.00 | 102 509.00 |
VW T.V.A. | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 992.00 | 507 807.00 | 38 184.00 | 545 992.00 |