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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 954.00 | 437.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 837.00 | 12 992.00 | 9 845.00 | 22 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 227.00 | 13 945.00 | 10 282.00 | 24 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 307.00 | | 311 307.00 | 311 307.00 |
BZ Autres créances | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
CF Disponibilités | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 696.00 | | 466 696.00 | 466 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 923.00 | 13 945.00 | 476 978.00 | 490 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 630.00 | 64 063.00 | | 104 630.00 |
DH Report à nouveau | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 874.00 | 40 566.00 | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 139 341.00 | 129 466.00 | | 139 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 303.00 | 80 085.00 | | 80 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 710.00 | 10 764.00 | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 782.00 | 111 682.00 | | 118 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 935.00 | 127 271.00 | | 100 935.00 |
EA Autres dettes | 26 908.00 | 32 940.00 | | 26 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 638.00 | 362 742.00 | | 337 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 978.00 | 492 208.00 | | 476 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 954.00 | 80 000.00 | | 71 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 85.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 732 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 245.00 | |
FM Production stockée | | | 82 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 19 154.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 19 154.00 | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 329.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 290.00 | 19 154.00 | | 10 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 669.00 | 19 483.00 | | 10 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -329.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 15 669.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 324.00 | 833 837.00 | | 825 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 450.00 | 793 271.00 | | 815 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 874.00 | 40 566.00 | | 9 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 227.00 | | 10 700.00 | 24 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 24 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 24 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 227.00 | | 10 700.00 | 24 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 915.00 | 5 441.00 | 410.00 | 8 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 915.00 | 5 441.00 | 410.00 | 8 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
UX Autres créances clients | 311 307.00 | 311 307.00 | | 311 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 200.00 | 8 246.00 | 71 954.00 | 80 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 223.00 | 354 223.00 | | 354 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 638.00 | 265 684.00 | 71 954.00 | 337 638.00 |