| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543 389.00 | 1 951 898.00 | 591 491.00 | 2 543 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 239 159.00 | 28 764.00 | 2 210 395.00 | 2 239 159.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 10 257 826.00 | 5 484 096.00 | 4 773 730.00 | 10 257 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 684 593.00 | 5 560 440.00 | 2 124 153.00 | 7 684 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324 797.00 | 2 048 422.00 | 1 276 375.00 | 3 324 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 050.00 | 117 000.00 | 42 050.00 | 159 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 175 581.00 | 18 543 604.00 | 12 631 977.00 | 31 175 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834 791.00 | 82 254.00 | 1 752 537.00 | 1 834 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 791.00 | 156 351.00 | 612 441.00 | 768 791.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524 802.00 | | 524 802.00 | 524 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 711 513.00 | | 5 711 513.00 | 5 711 513.00 |
BZ Autres créances | 13 192 708.00 | | 13 192 708.00 | 13 192 708.00 |
CF Disponibilités | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 379.00 | | 152 379.00 | 152 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 192 762.00 | 238 604.00 | 21 954 158.00 | 22 192 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 394 658.00 | 18 782 208.00 | 34 612 450.00 | 53 394 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 862 384.00 | 3 352 984.00 | 1 509 400.00 | 4 862 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 420.00 | 1 455 420.00 | | 1 455 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 153.00 | 281 153.00 | | 281 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 542.00 | 145 542.00 | | 145 542.00 |
DH Report à nouveau | 22 404 284.00 | 20 093 238.00 | | 22 404 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 135 220.00 | 2 311 045.00 | | 5 135 220.00 |
DL TOTAL (I) | 29 421 619.00 | 24 286 399.00 | | 29 421 619.00 |
DN Avances conditionnées | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
DO TOTAL (II) | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
DP Provisions pour risques | 664 802.00 | 679 802.00 | | 664 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 474.00 | 104 183.00 | | 100 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 276.00 | 783 985.00 | | 765 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 360.00 | 1 836 789.00 | | 2 594 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 259.00 | 1 594 442.00 | | 1 682 259.00 |
EA Autres dettes | 119 835.00 | 103 169.00 | | 119 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 467.00 | 3 554 951.00 | | 4 396 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 612 449.00 | 28 654 423.00 | | 34 612 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 467.00 | 3 554 951.00 | | 4 396 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 539.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
FD Production vendue biens | 10 020 685.00 | 12 412 581.00 | 22 433 266.00 | 10 020 685.00 |
FG Production vendue services | 280 870.00 | 112 514.00 | 393 384.00 | 280 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 305 431.00 | 12 525 095.00 | 22 830 526.00 | 10 305 431.00 |
FM Production stockée | | | 4 192 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 297 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 839 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 604.00 | |
GE Autres charges | | | 17 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 063 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 066 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 233 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | -12 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -13 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 078 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 145 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 098.00 | 450.00 | | 7 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 432.00 | | | 634 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000.00 | 629 802.00 | | 137 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 530.00 | 630 252.00 | | 778 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 530.00 | -630 252.00 | | -768 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427 066.00 | 1 006 309.00 | | 1 427 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 392 683.00 | 27 106 700.00 | | 28 392 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 257 463.00 | 24 795 655.00 | | 23 257 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 135 220.00 | 2 311 045.00 | | 5 135 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 541.00 | 7 074.00 | | 3 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 372.00 | 2 594 372.00 | | 2 594 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682 258.00 | 1 682 258.00 | | 1 682 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 385.00 | 119 385.00 | | 119 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 711 512.00 | 5 711 512.00 | | 5 711 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 336 447.00 | 336 447.00 | | 336 447.00 |
VC Groupe et associés | 12 847 347.00 | 12 847 347.00 | | 12 847 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 007 227.00 | 18 904 217.00 | 103 010.00 | 19 007 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 466.00 | 4 396 466.00 | | 4 396 466.00 |