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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 8 330.00 | 4 630.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 823.00 | 277 647.00 | 15 176.00 | 292 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 335.00 | 304 729.00 | 20 606.00 | 325 335.00 |
BT Marchandises | 524 979.00 | | 524 979.00 | 524 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 452.00 | 4 979.00 | 48 473.00 | 53 452.00 |
BZ Autres créances | 60 971.00 | | 60 971.00 | 60 971.00 |
CF Disponibilités | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 771.00 | 4 979.00 | 712 792.00 | 717 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 106.00 | 309 708.00 | 733 398.00 | 1 043 106.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 250.00 | 59 063.00 | | 61 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813.00 | 2 188.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 109 063.00 | 105 250.00 | | 109 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 371.00 | 174 445.00 | | 162 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 115.00 | 85 357.00 | | 65 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 338.00 | 264 672.00 | | 280 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 292.00 | 60 794.00 | | 58 292.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 15 219.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 335.00 | 600 487.00 | | 624 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 398.00 | 705 737.00 | | 733 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 176.00 | 438 124.00 | | 496 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 410.00 | | 5 613.00 | 345 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 688.00 | 325 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 688.00 | 311 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | 4 795.00 | 8 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 445.00 | | 818.00 | 336 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 836.00 | 5 310.00 | 7 418.00 | 306 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | 165.00 | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 671.00 | 5 145.00 | 7 418.00 | 298 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 338.00 | 280 338.00 | | 280 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 363.00 | 34 204.00 | 128 159.00 | 162 363.00 |
VI Groupe et associés | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 717.00 | 137 717.00 | | 137 717.00 |
VW T.V.A. | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 826.00 | 439 667.00 | 128 159.00 | 567 826.00 |