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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 385.00 | 22 904.00 | 3 481.00 | 26 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 456.00 | 164 292.00 | 66 164.00 | 230 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 159.00 | 189 268.00 | 70 891.00 | 260 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 365 537.00 | | 365 537.00 | 365 537.00 |
CF Disponibilités | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 722.00 | | 429 722.00 | 429 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 881.00 | 189 268.00 | 500 612.00 | 689 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 236 916.00 | 142 168.00 | | 236 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 576.00 | 94 748.00 | | 67 576.00 |
DL TOTAL (I) | 379 954.00 | 312 378.00 | | 379 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 390.00 | 59 816.00 | | 31 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 473.00 | 27 187.00 | | 42 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 864.00 | 71 726.00 | | 41 864.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 2 373.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 658.00 | 161 103.00 | | 120 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 612.00 | 473 481.00 | | 500 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 966.00 | 126 103.00 | | 97 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
FG Production vendue services | 446 315.00 | | 446 315.00 | 446 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 393.00 | | 510 393.00 | 510 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 795.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 563.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 173.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 852.00 | 31 942.00 | | 3 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 852.00 | 31 942.00 | | 3 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 771.00 | 1 214.00 | | 7 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 771.00 | 1 214.00 | | 7 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | 30 728.00 | | -3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | 22 208.00 | | 18 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 149.00 | 451 065.00 | | 519 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 572.00 | 356 317.00 | | 451 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 576.00 | 94 748.00 | | 67 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 159.00 | | | 260 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 841.00 | | | 256 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 473.00 | 21 795.00 | | 167 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 401.00 | 21 795.00 | | 165 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 362 933.00 | 362 933.00 | | 362 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 390.00 | 8 698.00 | 22 692.00 | 31 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 512.00 | 377 266.00 | 1 246.00 | 378 512.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 220.00 | 96 528.00 | 22 692.00 | 119 220.00 |