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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
AH Fonds commercial | 604 551.00 | | 604 551.00 | 604 551.00 |
AP Constructions | 316 819.00 | 265 788.00 | 51 032.00 | 316 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 420.00 | 240 307.00 | 77 114.00 | 317 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 938.00 | 522 390.00 | 820 548.00 | 1 342 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BT Marchandises | 377 534.00 | | 377 534.00 | 377 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 856.00 | 2 019.00 | 72 837.00 | 74 856.00 |
BZ Autres créances | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
CF Disponibilités | 121 088.00 | | 121 088.00 | 121 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 924.00 | 2 019.00 | 723 905.00 | 725 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 862.00 | 524 409.00 | 1 544 453.00 | 2 068 862.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DG Autres réserves | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
DH Report à nouveau | -81 419.00 | | | -81 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
DL TOTAL (I) | 332 398.00 | | | 332 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 123.00 | | | 435 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 741.00 | | | 284 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 201.00 | | | 357 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
EA Autres dettes | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 055.00 | | | 1 212 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 453.00 | | | 1 544 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 625.00 | | | 882 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 824.00 | | 30 114.00 | 1 312 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 947.00 | | | 616 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 620.00 | | 29 520.00 | 608 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 258.00 | | 594.00 | 87 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 239.00 | 22 150.00 | | 500 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 844.00 | 22 150.00 | | 487 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 741.00 | 215 011.00 | 30 360.00 | 284 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 201.00 | 357 201.00 | | 357 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 123.00 | 175 423.00 | 200 805.00 | 435 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 192.00 | 222 192.00 | | 222 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 201.00 | 222 192.00 | 60 009.00 | 282 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 055.00 | 882 625.00 | 231 165.00 | 1 212 055.00 |