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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
AP Constructions | 374 000.00 | 25 903.00 | 348 096.00 | 374 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 258.00 | 366 127.00 | 13 130.00 | 379 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BF Prêts | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 333.00 | 449 162.00 | 464 171.00 | 913 333.00 |
BT Marchandises | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 978.00 | | 149 978.00 | 149 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 239 005.00 | | 239 005.00 | 239 005.00 |
CF Disponibilités | 1 642 751.00 | | 1 642 751.00 | 1 642 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 963.00 | | 118 963.00 | 118 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 010.00 | | 2 205 010.00 | 2 205 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 344.00 | 449 162.00 | 2 669 182.00 | 3 118 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 438.00 | 623 438.00 | | 623 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
DH Report à nouveau | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 654.00 | 12 981.00 | | 57 654.00 |
DL TOTAL (I) | 756 417.00 | 698 763.00 | | 756 417.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 54 326.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 54 326.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 538.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 908.00 | 174 988.00 | | 476 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 965.00 | 510 211.00 | | 229 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 468.00 | 2 063 476.00 | | 880 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 587.00 | 97 267.00 | | 135 587.00 |
EA Autres dettes | 177 478.00 | 7 802.00 | | 177 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 478.00 | 2 854 284.00 | | 1 900 478.00 |
ED (V) | 1 286.00 | 26 290.00 | | 1 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 182.00 | 3 633 665.00 | | 2 669 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 473.00 | 2 854 285.00 | | 1 900 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
FD Production vendue biens | 4 178 712.00 | | 4 178 712.00 | 4 178 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 783.00 | | 4 199 783.00 | 4 199 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 487.00 | 53 754.00 | | 6 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 487.00 | 51 564.00 | | 6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 124.00 | 16 124.00 | | -16 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 587.00 | 11 727 231.00 | | 4 802 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 932.00 | 11 714 249.00 | | 4 744 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 654.00 | 12 981.00 | | 57 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 647.00 | | 687.00 | 912 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 259.00 | | | 753 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 258.00 | | 687.00 | 102 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 010.00 | 12 152.00 | | 437 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 879.00 | 12 152.00 | | 379 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 468.00 | 880 468.00 | | 880 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 445.00 | 407 445.00 | | 407 445.00 |
UP Prêts | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
VB T. V. A. | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 476 909.00 | 476 909.00 | | 476 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 785.00 | 182 785.00 | | 182 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 978.00 | 149 978.00 | | 149 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 342.00 | 507 948.00 | 52 394.00 | 560 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 478.00 | 1 900 478.00 | | 1 900 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |