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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 709.00 | 126 467.00 | 51 242.00 | 177 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 979.00 | 126 467.00 | 200 512.00 | 326 979.00 |
BT Marchandises | 302 152.00 | | 302 152.00 | 302 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 960.00 | | 334 960.00 | 334 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 939.00 | 126 467.00 | 535 472.00 | 661 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 016.00 | | | 115 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 932.00 | | | 360 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 472.00 | | | 535 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 916.00 | | | 245 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 767.00 | | 490 767.00 | 490 767.00 |
FG Production vendue services | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 694.00 | | 493 694.00 | 493 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 017.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 651.00 | | | 500 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 609.00 | | | 499 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 842.00 | | 4 958.00 | 324 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 326 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | 177 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 505.00 | | | 128 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 572.00 | | 4 958.00 | 175 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 271.00 | 18 017.00 | 2 821.00 | 111 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 271.00 | 18 017.00 | 2 821.00 | 111 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 613.00 | 116 613.00 | | 116 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
VI Groupe et associés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 190.00 | 32 731.00 | 20 459.00 | 53 190.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 932.00 | 245 916.00 | 115 016.00 | 360 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
ST Autres comptes | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
YT Sous‐traitance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 694.00 | | | 150 694.00 |