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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 397.00 | 29 057.00 | 38 340.00 | 67 397.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 216.00 | 255 370.00 | 48 846.00 | 304 216.00 |
AN Terrains | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 424 000.00 | 13 957.00 | 410 043.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 703.00 | 929 931.00 | 106 772.00 | 1 036 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 952.00 | 814 922.00 | 181 030.00 | 995 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 14 015.00 | 235 985.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 164.00 | 2 057 253.00 | 1 582 911.00 | 3 640 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 562.00 | | 244 562.00 | 244 562.00 |
BN En cours de production de biens | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 611.00 | 35 948.00 | 763 662.00 | 799 611.00 |
BZ Autres créances | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
CF Disponibilités | 820 211.00 | | 820 211.00 | 820 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 868.00 | 35 948.00 | 2 282 920.00 | 2 318 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 032.00 | 2 093 201.00 | 3 865 831.00 | 5 959 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 068.00 | 2 179 410.00 | | 1 832 068.00 |
DH Report à nouveau | 87 722.00 | -88 368.00 | | 87 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 909.00 | 176 090.00 | | 121 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 699.00 | 2 542 132.00 | | 2 316 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 367.00 | 144 628.00 | | 123 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 367.00 | 144 628.00 | | 123 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 045.00 | 487 244.00 | | 383 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 657.00 | 44 678.00 | | 184 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 277.00 | 276 374.00 | | 229 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 622.00 | 536 196.00 | | 510 622.00 |
EA Autres dettes | 57 178.00 | 89 215.00 | | 57 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 765.00 | 1 433 707.00 | | 1 425 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 831.00 | 4 120 467.00 | | 3 865 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 628.00 | | 42 104.00 | 3 598 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 3 640 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 2 562 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 858.00 | | 13 755.00 | 807 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 874.00 | | 28 349.00 | 2 534 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 895.00 | | | 255 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 671.00 | 126 135.00 | 569.00 | 1 917 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 827.00 | 28 600.00 | | 255 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 844.00 | 97 535.00 | 569.00 | 1 661 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 628.00 | | 21 261.00 | 144 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 628.00 | | 21 261.00 | 144 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 277.00 | 229 277.00 | | 229 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 835.00 | 241 835.00 | | 241 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 799 611.00 | 799 611.00 | | 799 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 045.00 | 106 857.00 | 276 188.00 | 383 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
VP Divers | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 622.00 | 510 622.00 | | 510 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 267.00 | 827 387.00 | 5 880.00 | 833 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 779.00 | 1 148 591.00 | 276 188.00 | 1 424 779.00 |