| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 929.00 | 570 860.00 | 160 069.00 | 730 929.00 |
AN Terrains | 505 183.00 | 148 752.00 | 356 431.00 | 505 183.00 |
AP Constructions | 9 981 770.00 | 9 471 409.00 | 510 361.00 | 9 981 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 477.00 | 2 073 607.00 | 195 871.00 | 2 269 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 978.00 | 1 674 310.00 | 720 667.00 | 2 394 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736 417.00 | | 736 417.00 | 736 417.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 697 518.00 | 13 938 938.00 | 5 758 580.00 | 19 697 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
BT Marchandises | 2 628 549.00 | 124 505.00 | 2 504 044.00 | 2 628 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 130.00 | 1 648.00 | 122 482.00 | 124 130.00 |
BZ Autres créances | 2 142 729.00 | 6 156.00 | 2 136 573.00 | 2 142 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 1 018 727.00 | | 1 018 727.00 | 1 018 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 150.00 | | 210 150.00 | 210 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 071.00 | 132 309.00 | 6 035 762.00 | 6 168 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 865 589.00 | 14 071 247.00 | 11 794 342.00 | 25 865 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 028 000.00 | | 3 028 000.00 | 3 028 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 574 747.00 | 3 364 254.00 | | 3 574 747.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 010.00 | 610 494.00 | | 383 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 525.00 | 4 854 747.00 | | 4 877 525.00 |
DP Provisions pour risques | 237 539.00 | 205 539.00 | | 237 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 539.00 | 205 539.00 | | 237 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 161.00 | 1 274 888.00 | | 1 072 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 700.00 | 1 663 313.00 | | 1 427 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 642.00 | 7 863.00 | | 7 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 719.00 | 3 445 873.00 | | 3 013 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 119.00 | 1 170 197.00 | | 967 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 902.00 | 1.00 | | 48 902.00 |
EA Autres dettes | 142 035.00 | 127 349.00 | | 142 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 679 277.00 | 7 689 483.00 | | 6 679 277.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 794 342.00 | 12 749 769.00 | | 11 794 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 372 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 952 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 325 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 670 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 053 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 309.00 | |
GE Autres charges | | | 44 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 306 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 158 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | 1 920.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 1 920.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 91.00 | | 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 814.00 | 183 354.00 | | 67 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 617.00 | 156 977.00 | | 51 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 850 407.00 | 34 434 361.00 | | 37 850 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 467 397.00 | 33 823 869.00 | | 37 467 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 010.00 | 610 493.00 | | 383 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 471 166.00 | | 239 861.00 | 19 471 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 3 812 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 510.00 | 19 697 517.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 15 154 056.00 | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 882.00 | | 13 046.00 | 717 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 945 585.00 | | 221 470.00 | 14 945 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807 698.00 | | 5 344.00 | 3 807 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 218 470.00 | 640 967.00 | | 13 218 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 281.00 | 36 578.00 | | 534 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 684 189.00 | 604 388.00 | | 12 684 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 539.00 | 36 000.00 | 4 000.00 | 205 539.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 458.00 | 124 505.00 | 76 458.00 | 76 458.00 |
6T Sur comptes clients | 697.00 | 1 647.00 | 697.00 | 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 626.00 | 6 156.00 | 6 626.00 | 6 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 282.00 | 132 309.00 | 83 782.00 | 163 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 821.00 | 168 309.00 | 87 782.00 | 368 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 309.00 | 87 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 718.00 | 3 013 718.00 | | 3 013 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 406.00 | 444 406.00 | | 444 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 390.00 | 278 390.00 | | 278 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 1 800.00 | 200.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VB T. V. A. | 117 231.00 | 117 231.00 | | 117 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 274.00 | 1 346 274.00 | | 1 346 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 511.00 | 267 875.00 | 567 816.00 | 1 051 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 357.00 | 1 422 357.00 | | 1 422 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 874.00 | | | 218 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 422.00 | 205 422.00 | | 205 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 789.00 | 668 789.00 | | 668 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 150.00 | 210 150.00 | | 210 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 124.00 | 2 478 809.00 | 46 315.00 | 2 525 124.00 |
VW T.V.A. | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 635.00 | 5 888 000.00 | 567 816.00 | 6 671 635.00 |