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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 187.00 | 5 327.00 | 1 860.00 | 7 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 179.00 | 4 200.00 | 118 979.00 | 123 179.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 799.00 | 4 200.00 | 170 599.00 | 174 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 986.00 | 9 527.00 | 172 459.00 | 181 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
DH Report à nouveau | -127 527.00 | -143 370.00 | | -127 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 387.00 | 15 843.00 | | 29 387.00 |
DL TOTAL (I) | -36 774.00 | -66 161.00 | | -36 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 696.00 | 74 696.00 | | 44 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 97 757.00 | | 20 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 184.00 | 89 328.00 | | 89 184.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 3.00 | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 24 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 233.00 | 285 782.00 | | 209 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 459.00 | 219 622.00 | | 172 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 233.00 | 285 782.00 | | 209 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 550.00 | | 196 550.00 | 196 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 550.00 | | 196 550.00 | 196 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 8 897.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 127.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | 2 309.00 | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | 2 309.00 | | 3 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 275.00 | -4 139.00 | | 3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 172.00 | 196 617.00 | | 217 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 785.00 | 180 774.00 | | 187 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 387.00 | 15 843.00 | | 29 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 700.00 | | 8 500.00 | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | | 8 500.00 | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 700.00 | | 8 500.00 | 12 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 181.00 | 131 181.00 | | 131 181.00 |
VW T.V.A. | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 233.00 | 209 233.00 | | 209 233.00 |