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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053 336.00 | 3 183 506.00 | 1 869 830.00 | 5 053 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 337.00 | 129 402.00 | 50 935.00 | 180 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 765 711.00 | | 7 765 711.00 | 7 765 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 209.00 | | 145 209.00 | 145 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 144 747.00 | 3 312 908.00 | 9 831 838.00 | 13 144 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 654 442.00 | | 2 654 442.00 | 2 654 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 510 487.00 | | 1 510 487.00 | 1 510 487.00 |
BT Marchandises | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 725.00 | 13 004.00 | 2 190 721.00 | 2 203 725.00 |
BZ Autres créances | 1 081 284.00 | | 1 081 284.00 | 1 081 284.00 |
CF Disponibilités | 1 732 455.00 | | 1 732 455.00 | 1 732 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 249 951.00 | 13 004.00 | 9 236 947.00 | 9 249 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 394 699.00 | 3 325 913.00 | 19 068 785.00 | 22 394 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 483 630.00 | | | 4 483 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 288 911.00 | | | 288 911.00 |
DH Report à nouveau | | -77 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139 759.00 | 366 718.00 | | 2 139 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605 576.00 | | | 605 576.00 |
DL TOTAL (I) | 8 177 878.00 | 948 911.00 | | 8 177 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 191.00 | 2 000 000.00 | | 2 794 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 937.00 | 1 032 788.00 | | 1 778 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 025.00 | | | 242 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199 905.00 | 3 021 090.00 | | 4 199 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 749.00 | 448 850.00 | | 497 749.00 |
EA Autres dettes | 1 378 098.00 | 185 454.00 | | 1 378 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 890 907.00 | 6 688 183.00 | | 10 890 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 068 785.00 | 7 637 095.00 | | 19 068 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 865.00 | 6 688 183.00 | | 8 459 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 475.00 | | 164 475.00 | 164 475.00 |
FD Production vendue biens | 21 820 134.00 | | 21 820 134.00 | 21 820 134.00 |
FG Production vendue services | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 041 142.00 | | 22 041 142.00 | 22 041 142.00 |
FM Production stockée | | | 347 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 586 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 547 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 014.00 | |
GE Autres charges | | | 12 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 092 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000.00 | 24 936.00 | | 2 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 568.00 | 1 358.00 | | 31 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899 356.00 | | | 899 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 925.00 | 1 358.00 | | 930 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869 074.00 | 23 578.00 | | 1 869 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 386 441.00 | 13 603 603.00 | | 25 386 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 246 681.00 | 13 236 884.00 | | 23 246 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139 759.00 | 366 718.00 | | 2 139 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 018.00 | 4 483 530.00 | 5 056 680.00 | 5 112 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507 483.00 | 13 144 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507 483.00 | 12 999 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109 918.00 | 4 483 530.00 | 4 913 419.00 | 5 109 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | 143 260.00 | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 901.00 | 144 014.00 | 1 070 007.00 | 4 238 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238 901.00 | 144 014.00 | 1 070 007.00 | 4 238 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 484.00 | | 12 480.00 | 25 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 484.00 | | 12 480.00 | 25 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 484.00 | | 12 480.00 | 25 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199 905.00 | 4 199 905.00 | | 4 199 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 114.00 | 111 114.00 | | 111 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 098.00 | 1 378 098.00 | | 1 378 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 209.00 | 145 209.00 | | 145 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 120.00 | 2 188 120.00 | | 2 188 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VB T. V. A. | 185 809.00 | 185 809.00 | | 185 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 787 184.00 | 598 167.00 | 2 189 017.00 | 2 787 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 192.00 | 1 777 192.00 | | 1 777 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VP Divers | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 097.00 | 882 097.00 | | 882 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 638.00 | 3 484 638.00 | | 3 484 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 648 882.00 | 8 459 865.00 | 2 189 017.00 | 10 648 882.00 |