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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 792 104.00 | 1 558 500.00 | 2 233 604.00 | 3 792 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 312.00 | 232 817.00 | 29 495.00 | 262 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 120.00 | 8 700.00 | 236 420.00 | 245 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 750 028.00 | 9 158 517.00 | 35 591 511.00 | 44 750 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608 398.00 | 111 221.00 | 5 497 177.00 | 5 608 398.00 |
BZ Autres créances | 8 621 734.00 | | 8 621 734.00 | 8 621 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 837 214.00 | | 1 837 214.00 | 1 837 214.00 |
CF Disponibilités | 20 449 200.00 | | 20 449 200.00 | 20 449 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 595 219.00 | 111 221.00 | 36 483 998.00 | 36 595 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 345 247.00 | 9 269 738.00 | 72 075 509.00 | 81 345 247.00 |
CU Autres participations | 40 425 569.00 | 7 357 000.00 | 33 068 569.00 | 40 425 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 410 518.00 | 1 410 518.00 | | 1 410 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 308 863.00 | 13 308 863.00 | | 13 308 863.00 |
DG Autres réserves | 18 084 807.00 | 15 206 964.00 | | 18 084 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708 515.00 | 7 482 412.00 | | 7 708 515.00 |
DL TOTAL (I) | 51 512 704.00 | 48 408 758.00 | | 51 512 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 708 251.00 | 14 258 051.00 | | 11 708 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250 537.00 | 3 640 466.00 | | 6 250 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 023.00 | 569 684.00 | | 502 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 096.00 | 1 610 353.00 | | 1 494 096.00 |
EA Autres dettes | 323 344.00 | 606 119.00 | | 323 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 554.00 | 274 008.00 | | 284 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 562 805.00 | 20 958 680.00 | | 20 562 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 075 509.00 | 69 367 438.00 | | 72 075 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 233 615.00 | | 6 233 615.00 | 6 233 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 233 615.00 | | 6 233 615.00 | 6 233 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 232.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 360 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 636 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 144 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 658 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 988.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 228 432.00 | 1 583 300.00 | | 5 228 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 228 488.00 | 1 584 288.00 | | 5 228 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520 807.00 | 1 125 535.00 | | 4 520 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520 807.00 | 1 200 190.00 | | 4 520 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707 681.00 | 384 098.00 | | 707 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 482.00 | 575 964.00 | | 657 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 230 958.00 | 16 438 563.00 | | 18 230 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 522 444.00 | 8 956 151.00 | | 10 522 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 708 515.00 | 7 482 412.00 | | 7 708 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 236.00 | 16 661.00 | 134 080.00 | 1 910 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680 403.00 | 4 177.00 | 124 580.00 | 1 680 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 833.00 | 12 484.00 | 9 500.00 | 229 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 353.00 | 111 221.00 | 86 354.00 | 86 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 353.00 | 111 221.00 | 86 354.00 | 86 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250 537.00 | 6 250 537.00 | | 6 250 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 023.00 | 502 023.00 | | 502 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494 096.00 | 1 494 096.00 | | 1 494 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 344.00 | 323 344.00 | | 323 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 554.00 | 284 554.00 | | 284 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 708 251.00 | 2 903 563.00 | 8 522 821.00 | 11 708 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 245 355.00 | 11 920 461.00 | 2 324 894.00 | 14 245 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 268 778.00 | 11 920 461.00 | 2 348 317.00 | 14 268 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 562 805.00 | 11 758 117.00 | 8 522 821.00 | 20 562 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |