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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 060.00 | 300.00 | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 326.00 | 44 242.00 | 2 083.00 | 46 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 277.00 | 844 228.00 | 19 049.00 | 863 277.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 131.00 | 890 530.00 | 875 600.00 | 1 766 131.00 |
BT Marchandises | 3 688 649.00 | 1 482 397.00 | 2 206 252.00 | 3 688 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014.00 | 3 278.00 | 2 736.00 | 6 014.00 |
BZ Autres créances | 97 113.00 | | 97 113.00 | 97 113.00 |
CF Disponibilités | 188 397.00 | | 188 397.00 | 188 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 821.00 | 1 485 675.00 | 2 547 145.00 | 4 032 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 952.00 | 2 376 206.00 | 3 422 746.00 | 5 798 952.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 2 579 926.00 | 2 579 926.00 | | 2 579 926.00 |
DH Report à nouveau | 27 623.00 | 809.00 | | 27 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 864.00 | 26 814.00 | | -206 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 684.00 | 3 311 548.00 | | 3 104 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 033.00 | 67 385.00 | | 51 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 033.00 | 67 385.00 | | 51 033.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 732.00 | 24 100.00 | | 21 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 263.00 | 37 993.00 | | 149 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 766.00 | 111 719.00 | | 87 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 388.00 | 28 308.00 | | 6 388.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 4 184.00 | | 1 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 029.00 | 206 364.00 | | 267 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 746.00 | 3 585 297.00 | | 3 422 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 905.00 | | 6 226.00 | 1 759 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 829.00 | | | 840 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 377.00 | | 6 226.00 | 903 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 148.00 | 8 382.00 | | 882 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 300.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 389.00 | 8 082.00 | | 880 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 385.00 | | 16 352.00 | 67 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 426 156.00 | 1 482 397.00 | 1 426 156.00 | 1 426 156.00 |
6T Sur comptes clients | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429 435.00 | 1 482 397.00 | 1 426 156.00 | 1 429 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 820.00 | 1 482 397.00 | 1 442 508.00 | 1 496 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482 397.00 | 1 442 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 263.00 | 149 263.00 | | 149 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VC Groupe et associés | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
VI Groupe et associés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VP Divers | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 297.00 | 151 850.00 | 19 447.00 | 171 297.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 029.00 | 267 029.00 | | 267 029.00 |