| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 443.00 | 132 058.00 | 37 385.00 | 169 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 286.00 | 65 736.00 | 28 550.00 | 94 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 776.00 | 205 112.00 | 78 663.00 | 283 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 751.00 | 3 550.00 | 185 201.00 | 188 751.00 |
BZ Autres créances | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 299.00 | 83.00 | 23 216.00 | 23 299.00 |
CF Disponibilités | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 569.00 | 3 633.00 | 660 936.00 | 664 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 344.00 | 208 745.00 | 739 599.00 | 948 344.00 |
CU Autres participations | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 488 600.00 | 467 000.00 | | 488 600.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 9.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 982.00 | 36 640.00 | | 48 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 096.00 | 34 819.00 | | 23 096.00 |
DL TOTAL (I) | 569 112.00 | 546 853.00 | | 569 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 716.00 | 46 495.00 | | 29 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 13 707.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 984.00 | 54 944.00 | | 71 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 311.00 | 41 103.00 | | 46 311.00 |
EA Autres dettes | | 644.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 297.00 | 17 352.00 | | 19 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 487.00 | 174 246.00 | | 170 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 599.00 | 721 099.00 | | 739 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 365.00 | 144 775.00 | | 158 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 459.00 | 24 535.00 | 5 882.00 | 186 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 141.00 | 24 535.00 | 5 882.00 | 179 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 716.00 | 17 595.00 | 12 122.00 | 29 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 734.00 | 208 650.00 | 84.00 | 208 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 487.00 | 158 365.00 | 12 122.00 | 170 487.00 |