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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 448.00 | 211 463.00 | 3 985.00 | 215 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 744.00 | 218 238.00 | 27 506.00 | 245 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 368.00 | 429 702.00 | 72 666.00 | 502 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BT Marchandises | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 678.00 | 12 410.00 | 385 268.00 | 397 678.00 |
BZ Autres créances | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
CF Disponibilités | 459 233.00 | | 459 233.00 | 459 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 574.00 | 12 410.00 | 1 008 164.00 | 1 020 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 942.00 | 442 112.00 | 1 080 830.00 | 1 522 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 314 854.00 | 151 607.00 | | 314 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 951.00 | 163 247.00 | | 136 951.00 |
DL TOTAL (I) | 526 055.00 | 389 104.00 | | 526 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 135.00 | 17 132.00 | | 209 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 10 978.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 942.00 | 180 341.00 | | 261 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 602.00 | 121 987.00 | | 82 602.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 189.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 776.00 | 330 627.00 | | 554 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 830.00 | 719 731.00 | | 1 080 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 557.00 | 327 699.00 | | 354 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 169.00 | | 9 199.00 | 493 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 993.00 | | 9 199.00 | 451 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 499.00 | 15 203.00 | | 414 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 499.00 | 15 203.00 | | 414 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 942.00 | 261 942.00 | | 261 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 382 411.00 | 382 411.00 | | 382 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VB T. V. A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VC Groupe et associés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 135.00 | 8 917.00 | 200 219.00 | 209 135.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 917.00 | 463 917.00 | | 463 917.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 776.00 | 354 557.00 | 200 219.00 | 554 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 627.00 | 10 011.00 | | 11 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 682.00 | 8 831.00 | | 10 682.00 |
ST Autres comptes | 144 926.00 | 105 043.00 | | 144 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 358.00 | 37 532.00 | | 38 358.00 |
YT Sous‐traitance | 172 775.00 | 15 172.00 | | 172 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 950.00 | 6 535.00 | | 7 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 577.00 | 16 546.00 | | 19 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 734.00 | 165 207.00 | | 179 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 707.00 | 106 940.00 | | 146 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 703.00 | 166 579.00 | | 370 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |