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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 186.00 | 188.00 | 5 997.00 | 6 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 964.00 | 56 808.00 | 24 156.00 | 80 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 663.00 | 20 565.00 | 3 098.00 | 23 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 843.00 | 77 561.00 | 36 282.00 | 113 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 610.00 | 39 690.00 | 128 920.00 | 168 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 050.00 | 49 968.00 | 357 081.00 | 407 050.00 |
BZ Autres créances | 281 781.00 | | 281 781.00 | 281 781.00 |
CF Disponibilités | 554 994.00 | | 554 994.00 | 554 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 721.00 | 89 658.00 | 1 327 063.00 | 1 416 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 564.00 | 167 219.00 | 1 363 345.00 | 1 530 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 356.00 | | | 516 356.00 |
DL TOTAL (I) | 794 842.00 | | | 794 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 865.00 | | | 307 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 515.00 | | | 169 515.00 |
EA Autres dettes | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 503.00 | | | 568 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 345.00 | | | 1 363 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 315.00 | | | 567 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 615.00 | | 11 086.00 | 349 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 858.00 | 113 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 858.00 | 110 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 615.00 | | 8 056.00 | 349 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 752.00 | 12 165.00 | 204 356.00 | 269 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 752.00 | 12 165.00 | 204 356.00 | 269 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 884.00 | | 4 194.00 | 43 884.00 |
6T Sur comptes clients | 55 326.00 | | 5 358.00 | 55 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 209.00 | | 9 551.00 | 99 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 209.00 | | 136 551.00 | 226 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 865.00 | 307 865.00 | | 307 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 698.00 | 88 698.00 | | 88 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 347 290.00 | | | 347 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
VB T. V. A. | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 539.00 | | | 240 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 147.00 | 693 117.00 | 3 030.00 | 696 147.00 |
VW T.V.A. | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 503.00 | 568 503.00 | | 568 503.00 |