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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 181.00 | 207.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 095.00 | 57 849.00 | 92 246.00 | 150 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 191.00 | 75 328.00 | 92 863.00 | 168 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 763.00 | 191 280.00 | 513 483.00 | 704 763.00 |
BZ Autres créances | 284 662.00 | | 284 662.00 | 284 662.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 989 425.00 | 191 280.00 | 798 145.00 | 989 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 615.00 | 266 608.00 | 891 007.00 | 1 157 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 234 648.00 | 451 729.00 | | 234 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | -217 082.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 252 558.00 | 251 417.00 | | 252 558.00 |
DP Provisions pour risques | 285 883.00 | 303 883.00 | | 285 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 883.00 | 303 883.00 | | 285 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 502.00 | 60 072.00 | | 82 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 620.00 | 51 955.00 | | 32 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 846.00 | 264 245.00 | | 183 846.00 |
EA Autres dettes | | 6 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 567.00 | 382 519.00 | | 352 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 007.00 | 937 819.00 | | 891 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 425 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 059.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 2 070.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 1 508.00 | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 601.00 | 733 806.00 | | 451 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 461.00 | 950 888.00 | | 450 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | -217 082.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 191.00 | | | 168 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 483.00 | | | 151 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 269.00 | 22 059.00 | | 53 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | 4 631.00 | | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 602.00 | 17 428.00 | | 41 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 883.00 | | 18 000.00 | 303 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 883.00 | | 18 000.00 | 303 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 704 763.00 | | | 704 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 176.00 | 14 985.00 | 30 190.00 | 45 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VP Divers | 284 662.00 | | | 284 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 475.00 | 989 425.00 | 50.00 | 989 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 567.00 | 322 377.00 | 30 190.00 | 352 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |