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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 518.00 | 26 660.00 | 16 857.00 | 43 518.00 |
AN Terrains | 498 978.00 | | 498 978.00 | 498 978.00 |
AP Constructions | 3 559 950.00 | 1 573 645.00 | 1 986 305.00 | 3 559 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 833.00 | 179 406.00 | 160 427.00 | 339 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 193.00 | 966 360.00 | 935 832.00 | 1 902 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 253 042.00 | | 2 253 042.00 | 2 253 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 898 291.00 | 2 746 072.00 | 6 152 218.00 | 8 898 291.00 |
BT Marchandises | 5 838 948.00 | 26 601.00 | 5 812 346.00 | 5 838 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 452.00 | 94 852.00 | 2 929 599.00 | 3 024 452.00 |
BZ Autres créances | 1 582 919.00 | | 1 582 919.00 | 1 582 919.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CF Disponibilités | 1 043 095.00 | | 1 043 095.00 | 1 043 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 584 380.00 | 121 454.00 | 11 462 926.00 | 11 584 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 482 671.00 | 2 867 527.00 | 17 615 144.00 | 20 482 671.00 |
CU Autres participations | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 592.00 | 1 994 000.00 | | 2 338 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 143 387.00 | 1 998 332.00 | | 2 143 387.00 |
DG Autres réserves | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 973.00 | 691 545.00 | | 892 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 917.00 | 328 142.00 | | 407 917.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783 094.00 | 5 012 243.00 | | 5 783 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 969.00 | 124 420.00 | | 82 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 969.00 | 124 420.00 | | 82 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 910 304.00 | 4 859 886.00 | | 6 910 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 827.00 | 117 604.00 | | 299 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 076.00 | 57 251.00 | | 52 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 221.00 | 2 181 919.00 | | 3 499 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 569.00 | 833 391.00 | | 871 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 791.00 | 12 469.00 | | 87 791.00 |
EA Autres dettes | 28 291.00 | 3 200.00 | | 28 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 749 081.00 | 8 065 721.00 | | 11 749 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 615 144.00 | 13 202 385.00 | | 17 615 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 573 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 012 534.00 | | 24 012 534.00 | 24 012 534.00 |
FD Production vendue biens | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
FG Production vendue services | 354 037.00 | | 354 037.00 | 354 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 418 722.00 | | 24 418 722.00 | 24 418 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 544 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 676 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 653 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 549.00 | |
GE Autres charges | | | 17 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 492 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937.00 | 263.00 | | 2 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 017.00 | 22 348.00 | | 22 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 954.00 | 22 611.00 | | 24 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 2 294.00 | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | 187.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 2 481.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 098.00 | 20 129.00 | | 23 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 18 207.00 | | 14 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 653 603.00 | 20 322 261.00 | | 24 653 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 760 630.00 | 19 630 716.00 | | 23 760 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 973.00 | 691 545.00 | | 892 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 290 391.00 | | 2 659 503.00 | 6 290 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 603.00 | 8 898 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 603.00 | 8 553 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 851.00 | | 5 667.00 | 37 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 025 217.00 | | 2 580 386.00 | 6 025 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 324.00 | | 73 450.00 | 227 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 106.00 | 319 066.00 | 1 099.00 | 2 428 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 532.00 | 8 128.00 | | 18 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 574.00 | 310 938.00 | 1 099.00 | 2 409 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 420.00 | 8 549.00 | 50 000.00 | 124 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 420.00 | 8 549.00 | 50 000.00 | 124 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 221.00 | 3 499 221.00 | | 3 499 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 794.00 | 231 794.00 | | 231 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 330.00 | 227 330.00 | | 227 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 629.00 | 2 910 629.00 | | 2 910 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
VB T. V. A. | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VC Groupe et associés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 899 132.00 | 773 860.00 | 3 290 531.00 | 6 899 132.00 |
VI Groupe et associés | 299 827.00 | | 285 635.00 | 299 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 155 626.00 | | | 3 155 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 219.00 | | | 543 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 652.00 | 1 552 652.00 | | 1 552 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 810 991.00 | 4 682 075.00 | 128 916.00 | 4 810 991.00 |
VW T.V.A. | 399 945.00 | 399 945.00 | | 399 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 005.00 | 5 271 905.00 | 3 576 167.00 | 11 697 005.00 |