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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 89 595.00 | 74 315.00 | 15 280.00 | 89 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 753.00 | 581 167.00 | 106 586.00 | 687 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 596.00 | 408 864.00 | 136 732.00 | 545 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 818.00 | 1 064 346.00 | 270 472.00 | 1 334 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BN En cours de production de biens | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 076.00 | | 550 076.00 | 550 076.00 |
BZ Autres créances | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
CF Disponibilités | 283 271.00 | | 283 271.00 | 283 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 974.00 | | 1 043 974.00 | 1 043 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 792.00 | 1 064 346.00 | 1 314 446.00 | 2 378 792.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 590 748.00 | | | 590 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
DL TOTAL (I) | 794 677.00 | | | 794 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 628.00 | | | 233 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 525.00 | | | 185 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 769.00 | | | 519 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 446.00 | | | 1 314 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 726.00 | | | 466 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 582.00 | 87 182.00 | 3 418.00 | 980 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 582.00 | 87 182.00 | 3 418.00 | 980 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 628.00 | 233 628.00 | | 233 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 525.00 | 185 525.00 | | 185 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 076.00 | 47 033.00 | 53 043.00 | 100 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 266.00 | 707 013.00 | 253.00 | 707 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 267.00 | 707 013.00 | 253.00 | 707 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 769.00 | 466 726.00 | 53 043.00 | 519 769.00 |