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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 317.00 | 7 683.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 282.00 | 115 025.00 | 54 258.00 | 169 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 782.00 | 125 982.00 | 175 800.00 | 301 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 120.00 | 87 405.00 | 152 714.00 | 240 120.00 |
BZ Autres créances | 176 568.00 | | 176 568.00 | 176 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 923.00 | | 394 923.00 | 394 923.00 |
CF Disponibilités | 117 053.00 | | 117 053.00 | 117 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 898.00 | 87 405.00 | 845 493.00 | 932 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 680.00 | 213 387.00 | 1 021 293.00 | 1 234 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
DL TOTAL (I) | 202 193.00 | | | 202 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 049.00 | | | 88 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 046.00 | | | 293 046.00 |
EA Autres dettes | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 814.00 | | | 347 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 099.00 | | | 819 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 293.00 | | | 1 021 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 099.00 | | | 819 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 403.00 | 29 579.00 | | 96 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | 563.00 | | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 008.00 | 29 016.00 | | 86 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 181.00 | 32 407.00 | 35 182.00 | 90 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 181.00 | 32 407.00 | 35 182.00 | 90 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 181.00 | 32 407.00 | 35 182.00 | 90 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 046.00 | 293 046.00 | | 293 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 814.00 | 347 814.00 | | 347 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 922.00 | 420 922.00 | | 420 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 396.00 | 420 922.00 | 28 473.00 | 449 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 099.00 | 819 099.00 | | 819 099.00 |