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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 736.00 | 139 736.00 | | 139 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 989 086.00 | 169 238.00 | 1 819 848.00 | 1 989 086.00 |
AN Terrains | 644 899.00 | | 644 899.00 | 644 899.00 |
AP Constructions | 3 917 717.00 | 2 934 216.00 | 983 501.00 | 3 917 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 451.00 | 1 388 849.00 | 78 602.00 | 1 467 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 951.00 | 607 282.00 | 176 669.00 | 783 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 174.00 | | 203 174.00 | 203 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 175 864.00 | 5 239 321.00 | 3 936 543.00 | 9 175 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
BN En cours de production de biens | 4 391 773.00 | | 4 391 773.00 | 4 391 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 973 134.00 | 970.00 | 7 972 164.00 | 7 973 134.00 |
BZ Autres créances | 4 980 168.00 | | 4 980 168.00 | 4 980 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 388.00 | | 210 388.00 | 210 388.00 |
CF Disponibilités | 2 449 951.00 | | 2 449 951.00 | 2 449 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 166 859.00 | 970.00 | 20 165 889.00 | 20 166 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 342 723.00 | 5 240 291.00 | 24 102 432.00 | 29 342 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 760.00 | 462 760.00 | | 462 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 998.00 | | | 583 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 276.00 | 46 000.00 | | 46 276.00 |
DG Autres réserves | 1 751 458.00 | 1 557 373.00 | | 1 751 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 812.00 | 244 361.00 | | 568 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 149.00 | 2 310 494.00 | | 3 454 149.00 |
DN Avances conditionnées | 1 885 174.00 | 2 178 904.00 | | 1 885 174.00 |
DO TOTAL (II) | 1 885 174.00 | 2 178 904.00 | | 1 885 174.00 |
DP Provisions pour risques | 671 607.00 | 53 051.00 | | 671 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 607.00 | 53 051.00 | | 671 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 274 101.00 | 5 216 137.00 | | 4 274 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 287 712.00 | 8 569 758.00 | | 6 287 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 839.00 | 3 295 289.00 | | 3 950 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391 183.00 | 2 834 525.00 | | 3 391 183.00 |
EA Autres dettes | 187 667.00 | 484.00 | | 187 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 091 502.00 | 19 916 568.00 | | 18 091 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 102 432.00 | 24 459 017.00 | | 24 102 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 631 693.00 | 15 641 890.00 | | 15 631 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
FG Production vendue services | 30 659 645.00 | | 30 659 645.00 | 30 659 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 731 971.00 | | 30 731 971.00 | 30 731 971.00 |
FM Production stockée | | | -3 542 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 434 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 673 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 907 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 706 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 774 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348.00 | 49 844.00 | | 4 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 635.00 | 149 981.00 | | 13 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 983.00 | 199 825.00 | | 17 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 281.00 | 3 829.00 | | 11 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 811.00 | 1 849.00 | | 38 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618 557.00 | | | 618 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 649.00 | 5 678.00 | | 668 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 666.00 | 194 147.00 | | -650 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 875.00 | 30 488.00 | | 158 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 576.00 | 79 478.00 | | 255 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 461 873.00 | 23 241 877.00 | | 27 461 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 893 060.00 | 22 997 516.00 | | 26 893 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 812.00 | 244 361.00 | | 568 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442 068.00 | 419 066.00 | | 442 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 435 690.00 | | 921 000.00 | 8 435 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348.00 | 29 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 826.00 | 9 175 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 478.00 | 7 017 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048 822.00 | | 80 000.00 | 2 048 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 362 629.00 | | 834 041.00 | 6 362 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 239.00 | | 6 959.00 | 24 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724 186.00 | 594 053.00 | 78 918.00 | 4 724 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 499.00 | 90 475.00 | | 218 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505 687.00 | 503 578.00 | 78 918.00 | 4 505 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 051.00 | 618 557.00 | | 53 051.00 |
6T Sur comptes clients | | 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 051.00 | 619 527.00 | | 53 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 618 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950 839.00 | 3 950 839.00 | | 3 950 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 118.00 | 553 118.00 | | 553 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 188.00 | 821 188.00 | | 821 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 015.00 | 197 015.00 | | 197 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 667.00 | 187 667.00 | | 187 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 973 134.00 | 7 973 134.00 | | 7 973 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -970.00 | 970.00 | |
VB T. V. A. | 541 158.00 | 541 158.00 | | 541 158.00 |
VC Groupe et associés | 4 212 190.00 | 4 212 190.00 | | 4 212 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 549.00 | 88 549.00 | | 88 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 045 843.00 | 13 015 023.00 | 30 820.00 | 13 045 843.00 |
VW T.V.A. | 1 731 312.00 | 1 731 312.00 | | 1 731 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 529 689.00 | 7 529 689.00 | | 7 529 689.00 |