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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 873.00 | 640 598.00 | 158 275.00 | 798 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 939.00 | 399 101.00 | 153 838.00 | 552 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 845.00 | 1 042 333.00 | 331 511.00 | 1 373 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 484.00 | | 938 484.00 | 938 484.00 |
BZ Autres créances | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
CF Disponibilités | 801 459.00 | | 801 459.00 | 801 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 869.00 | | 1 883 869.00 | 1 883 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 714.00 | 1 042 333.00 | 2 215 381.00 | 3 257 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 882.00 | | | 194 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 479.00 | | | 237 479.00 |
DL TOTAL (I) | 542 362.00 | | | 542 362.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 383.00 | | | 220 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 425.00 | | | 937 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 890.00 | | | 506 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 018.00 | | | 1 665 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 381.00 | | | 2 215 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 077.00 | | | 1 536 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 546.00 | | 127 215.00 | 1 349 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 915.00 | 1 373 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 915.00 | 1 351 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 514.00 | | 127 215.00 | 1 327 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 812.00 | 107 546.00 | 89 024.00 | 1 023 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 262.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 439.00 | 107 285.00 | 89 024.00 | 1 021 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 425.00 | 937 425.00 | | 937 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 890.00 | 506 890.00 | | 506 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938 485.00 | 938 485.00 | | 938 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 841.00 | 89 900.00 | 128 941.00 | 218 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 164.00 | | | 93 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 877.00 | 1 031 307.00 | 570.00 | 1 031 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 019.00 | 1 536 078.00 | 128 941.00 | 1 665 019.00 |