| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 792.00 | 10 241.00 | 2 551.00 | 12 792.00 |
AH Fonds commercial | 304 441.00 | | 304 441.00 | 304 441.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 95 354.00 | 12 646.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 135.00 | 138 839.00 | 22 296.00 | 161 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 906.00 | 267 365.00 | 363 541.00 | 630 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 034.00 | | 192 034.00 | 192 034.00 |
BN En cours de production de biens | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 749.00 | 6 618.00 | 612 131.00 | 618 749.00 |
BZ Autres créances | 76 649.00 | | 76 649.00 | 76 649.00 |
CF Disponibilités | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 947.00 | 6 618.00 | 989 330.00 | 995 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 853.00 | 273 982.00 | 1 352 871.00 | 1 626 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 685.00 | | | 571 685.00 |
DH Report à nouveau | -277 183.00 | | | -277 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DL TOTAL (I) | 347 447.00 | | | 347 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 468.00 | | | 404 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 919.00 | | | 94 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
EA Autres dettes | 330 608.00 | | | 330 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 423.00 | | | 1 005 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 871.00 | | | 1 352 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 956.00 | | | 600 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 673.00 | | 23 233.00 | 607 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 432.00 | | 2 800.00 | 314 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 632.00 | | 20 433.00 | 271 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 105.00 | 13 258.00 | | 254 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 992.00 | 248.00 | | 9 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 113.00 | 13 009.00 | | 244 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
UX Autres créances clients | 611 882.00 | 611 882.00 | | 611 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
VB T. V. A. | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 506.00 | 723 032.00 | 28 473.00 | 751 506.00 |