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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 501.00 | 17 169.00 | 2 332.00 | 19 501.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 679.00 | 8 715.00 | 964.00 | 9 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 691.00 | 114 433.00 | 31 259.00 | 145 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 722.00 | 140 316.00 | 46 405.00 | 186 722.00 |
BT Marchandises | 80 587.00 | 6 904.00 | 73 683.00 | 80 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 476.00 | 174 771.00 | 663 705.00 | 838 476.00 |
BZ Autres créances | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 186 836.00 | | 1 186 836.00 | 1 186 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 820.00 | 181 675.00 | 1 979 145.00 | 2 160 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 542.00 | 321 992.00 | 2 025 550.00 | 2 347 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 186 689.00 | 180 350.00 | | 186 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 006.00 | 336 339.00 | | 370 006.00 |
DL TOTAL (I) | 831 695.00 | 791 689.00 | | 831 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 530.00 | 276 933.00 | | 320 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 975.00 | 37 194.00 | | 9 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 478.00 | 90 068.00 | | 67 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 595.00 | 527 862.00 | | 482 595.00 |
EA Autres dettes | 21 423.00 | 15 332.00 | | 21 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 854.00 | 250 448.00 | | 291 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 855.00 | 1 197 836.00 | | 1 193 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 550.00 | 2 019 214.00 | | 2 025 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 855.00 | 1 197 836.00 | | 1 193 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 079.00 | | 7 667.00 | 187 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 024.00 | 186 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 024.00 | 159 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 858.00 | | 7 667.00 | 159 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 792.00 | 27 548.00 | 8 024.00 | 120 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 786.00 | 1 383.00 | | 15 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 006.00 | 26 165.00 | 8 024.00 | 105 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 030.00 | 6 904.00 | 3 030.00 | 3 030.00 |
6T Sur comptes clients | 181 049.00 | 85 753.00 | 92 031.00 | 181 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 079.00 | 92 657.00 | 95 061.00 | 184 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 768.00 | 92 657.00 | 124 750.00 | 213 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 657.00 | 95 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 315.00 | 136 315.00 | | 136 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 854.00 | 291 854.00 | | 291 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 611 140.00 | 611 140.00 | | 611 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 336.00 | 227 336.00 | | 227 336.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VI Groupe et associés | 320 530.00 | 320 530.00 | | 320 530.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 346.00 | 880 346.00 | | 880 346.00 |
VW T.V.A. | 179 137.00 | 179 137.00 | | 179 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 880.00 | 1 183 880.00 | | 1 183 880.00 |