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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 921.00 | 446 646.00 | 139 275.00 | 585 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 177.00 | 181 488.00 | 181 688.00 | 363 177.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 276.00 | 654 600.00 | 325 676.00 | 980 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 460.00 | 30 394.00 | 329 066.00 | 359 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 091.00 | 7 421.00 | 1 391 670.00 | 1 399 091.00 |
BZ Autres créances | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
CF Disponibilités | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 350.00 | 37 815.00 | 1 954 535.00 | 1 992 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 626.00 | 692 414.00 | 2 280 212.00 | 2 972 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 641 979.00 | | | 641 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 993.00 | | | 225 993.00 |
DL TOTAL (I) | 977 971.00 | | | 977 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 742.00 | | | 219 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 513.00 | | | 640 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
EA Autres dettes | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 240.00 | | | 1 302 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 212.00 | | | 2 280 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 128.00 | | | 1 175 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
FG Production vendue services | 6 414 894.00 | | 6 414 894.00 | 6 414 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 425 746.00 | | 6 425 746.00 | 6 425 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 488.00 | | | 161 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 705 553.00 | | | 6 705 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 561.00 | | | 6 479 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 993.00 | | | 225 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 536.00 | | | 263 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 296.00 | | 189 655.00 | 818 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 674.00 | 980 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 674.00 | 975 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 433.00 | | 186 805.00 | 816 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | 2 850.00 | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 051.00 | 120 790.00 | 26 241.00 | 560 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 051.00 | 120 790.00 | 26 241.00 | 560 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 150.00 | | 26 756.00 | 57 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 101.00 | 4 595.00 | 6 275.00 | 9 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 251.00 | 4 595.00 | 33 031.00 | 66 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 251.00 | 4 595.00 | 33 031.00 | 66 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 513.00 | 640 513.00 | | 640 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 105.00 | 1 391 105.00 | | 1 391 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VB T. V. A. | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 742.00 | 92 630.00 | 127 112.00 | 219 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 249.00 | | | 719 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 527.00 | 1 481 814.00 | 4 713.00 | 1 486 527.00 |
VW T.V.A. | 224 600.00 | 224 600.00 | | 224 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 240.00 | 1 175 128.00 | 127 112.00 | 1 302 240.00 |