| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 610.00 | 264 784.00 | 20 826.00 | 285 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 130 539.00 | 30 538.00 | 20 100 001.00 | 20 130 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 099 519.00 | 3 043 259.00 | 56 260.00 | 3 099 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 389.00 | 971 138.00 | 122 251.00 | 1 093 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 391.00 | 641 860.00 | 1 782 531.00 | 2 424 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 570.00 | | 221 570.00 | 221 570.00 |
BF Prêts | 267 094.00 | | 267 094.00 | 267 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238 241.00 | | 1 238 241.00 | 1 238 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 353 812.00 | 7 544 668.00 | 38 809 143.00 | 46 353 812.00 |
BN En cours de production de biens | 818 069.00 | | 818 069.00 | 818 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 171 825.00 | | 1 171 825.00 | 1 171 825.00 |
BT Marchandises | 2 992 977.00 | 135 316.00 | 2 857 661.00 | 2 992 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 455 110.00 | 15 741 801.00 | 48 713 309.00 | 64 455 110.00 |
BZ Autres créances | 48 012 856.00 | 8 754 449.00 | 39 258 407.00 | 48 012 856.00 |
CF Disponibilités | 8 149 947.00 | | 8 149 947.00 | 8 149 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030 541.00 | | 13 030 541.00 | 13 030 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 744 005.00 | 24 631 566.00 | 114 112 440.00 | 138 744 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 108 104.00 | 32 176 234.00 | 152 931 870.00 | 185 108 104.00 |
CU Autres participations | 17 312 155.00 | 2 311 786.00 | 15 000 369.00 | 17 312 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 450.00 | 243 450.00 | | 243 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DH Report à nouveau | 5 092 004.00 | 10 150 478.00 | | 5 092 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 454 662.00 | 4 574 255.00 | | 21 454 662.00 |
DL TOTAL (I) | 26 747 650.00 | 14 925 717.00 | | 26 747 650.00 |
DP Provisions pour risques | 5 473 737.00 | 7 149 883.00 | | 5 473 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 473 737.00 | 7 149 883.00 | | 5 473 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 221 387.00 | 13 344 836.00 | | 12 221 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 39 865.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 797 660.00 | 35 740 205.00 | | 36 797 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 077 531.00 | 19 381 161.00 | | 21 077 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 830.00 | 23 248.00 | | 395 830.00 |
EA Autres dettes | 27 451 630.00 | 25 058 297.00 | | 27 451 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 705 605.00 | 19 066 613.00 | | 22 705 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 652 894.00 | 112 654 226.00 | | 120 652 894.00 |
ED (V) | 57 589.00 | 27 793.00 | | 57 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 931 870.00 | 134 757 619.00 | | 152 931 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 725 974.00 | 258 892.00 | 12 984 866.00 | 12 725 974.00 |
FD Production vendue biens | 138 958 377.00 | 8 729 279.00 | 147 687 656.00 | 138 958 377.00 |
FG Production vendue services | 58 397 534.00 | 454 861.00 | 58 852 395.00 | 58 397 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 081 884.00 | 9 443 033.00 | 219 524 917.00 | 210 081 884.00 |
FM Production stockée | | | 338 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 444 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 566 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 325 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 460 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 196 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 167 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 026 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 472 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 971 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 828 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 433 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 247.00 | 41 855.00 | | 172 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 202.00 | 1 900.00 | | 19 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 270 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 449.00 | 314 684.00 | | 191 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 158.00 | 2 378 559.00 | | 126 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 511.00 | 2 378 559.00 | | 145 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 938.00 | -2 063 875.00 | | 45 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 947 450.00 | 450 011.00 | | 1 947 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 922 562.00 | | | -1 922 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 072 357.00 | 208 532 151.00 | | 228 072 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 617 695.00 | 203 957 896.00 | | 206 617 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 454 662.00 | 4 574 255.00 | | 21 454 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 170 167.00 | | 3 318 935.00 | 45 170 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858 838.00 | 18 817 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135 290.00 | 46 353 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 515 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276 452.00 | 3 739 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 117 359.00 | | 398 310.00 | 23 117 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 434.00 | | 2 100 368.00 | 2 915 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 137 374.00 | | 538 954.00 | 19 137 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 872 091.00 | 341 647.00 | 1 257 099.00 | 4 872 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 303.00 | | | 281 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838 723.00 | 63 954.00 | | 2 838 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 921.00 | 277 693.00 | 1 257 099.00 | 2 308 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 149 883.00 | 2 037 111.00 | 3 713 257.00 | 7 149 883.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 405 365.00 | 30 538.00 | | 405 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 996.00 | 28 468.00 | 204 148.00 | 310 996.00 |
6T Sur comptes clients | 17 413 600.00 | 154 237.00 | 1 826 036.00 | 17 413 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 035 882.00 | 1 718 567.00 | | 7 035 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 377 630.00 | 2 031 809.00 | 2 030 184.00 | 27 377 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 527 513.00 | 4 068 921.00 | 5 743 441.00 | 34 527 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240 067.00 | 5 736 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 828 854.00 | 7 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 797 660.00 | 36 797 660.00 | | 36 797 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665 463.00 | 7 665 463.00 | | 7 665 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679 524.00 | 5 679 524.00 | | 5 679 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 830.00 | 395 830.00 | | 395 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122 527.00 | 4 122 527.00 | | 4 122 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 705 605.00 | 22 705 605.00 | | 22 705 605.00 |
UP Prêts | 267 094.00 | | 267 094.00 | 267 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238 241.00 | | 1 238 241.00 | 1 238 241.00 |
UX Autres créances clients | 63 903 425.00 | 63 903 425.00 | | 63 903 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 685.00 | | 551 685.00 | 551 685.00 |
VB T. V. A. | 4 218 338.00 | 4 218 338.00 | | 4 218 338.00 |
VC Groupe et associés | 34 984 449.00 | | 34 984 449.00 | 34 984 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 221 387.00 | 33 209.00 | 12 188 178.00 | 12 221 387.00 |
VI Groupe et associés | 23 329 103.00 | | 23 329 103.00 | 23 329 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 333 332.00 | | | 13 333 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 478 486.00 | | | 14 478 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220 323.00 | 1 100 323.00 | 120 000.00 | 1 220 323.00 |
VP Divers | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405 524.00 | 1 405 524.00 | | 1 405 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441 860.00 | 7 441 860.00 | | 7 441 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030 541.00 | 13 030 541.00 | | 13 030 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 003 842.00 | 89 842 374.00 | 37 161 469.00 | 127 003 842.00 |
VW T.V.A. | 6 327 020.00 | 6 327 020.00 | | 6 327 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 652 894.00 | 85 132 363.00 | 35 520 531.00 | 120 652 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 369.00 | | | 369.00 |