| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 036.00 | 23 842.00 | 2 194.00 | 26 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 399.00 | 18 843.00 | 11 556.00 | 30 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 812.00 | 71 085.00 | 67 728.00 | 138 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 252.00 | 113 770.00 | 89 482.00 | 203 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 755.00 | | 271 755.00 | 271 755.00 |
BP En cours de production de services | 186 545.00 | | 186 545.00 | 186 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 741.00 | 32 649.00 | 306 092.00 | 338 741.00 |
BZ Autres créances | 172 459.00 | | 172 459.00 | 172 459.00 |
CF Disponibilités | 213 612.00 | | 213 612.00 | 213 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 441.00 | 32 649.00 | 1 197 792.00 | 1 230 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 692.00 | 146 419.00 | 1 287 274.00 | 1 433 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
CU Autres participations | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 187.00 | 47 258.00 | | 66 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 648.00 | 18 930.00 | | 99 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 277 595.00 | 176 187.00 | | 277 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 288.00 | 236 426.00 | | 257 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 092.00 | 157 280.00 | | 57 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 319.00 | 306 420.00 | | 219 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 631.00 | 173 882.00 | | 156 631.00 |
EA Autres dettes | 18 940.00 | 209.00 | | 18 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 408.00 | 280 596.00 | | 300 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 678.00 | 1 154 814.00 | | 1 009 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 274.00 | 1 331 001.00 | | 1 287 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 274.00 | 778 942.00 | | 757 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 807.00 | | 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 118.00 | | 64 916.00 | 255 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 712.00 | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 782.00 | 203 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 012.00 | 26 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 059.00 | 169 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 799.00 | | 249.00 | 33 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 555.00 | | 62 715.00 | 201 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 764.00 | | 1 952.00 | 19 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 801.00 | 24 039.00 | 103 071.00 | 192 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 251.00 | 1 603.00 | 8 012.00 | 30 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 550.00 | 22 436.00 | 95 059.00 | 162 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 190.00 | 8 580.00 | 9 121.00 | 33 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 190.00 | 8 580.00 | 9 121.00 | 33 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 190.00 | 8 580.00 | 9 121.00 | 33 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 580.00 | 9 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 319.00 | 219 319.00 | | 219 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 113.00 | 98 113.00 | | 98 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 408.00 | 300 408.00 | | 300 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 300 285.00 | 300 285.00 | | 300 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VB T. V. A. | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VC Groupe et associés | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 288.00 | 60 976.00 | 195 313.00 | 256 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
VP Divers | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 857.00 | 562 857.00 | | 562 857.00 |
VW T.V.A. | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 587.00 | 757 274.00 | 195 313.00 | 952 587.00 |