| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 655.00 | 41 023.00 | 18 632.00 | 59 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 19 513.00 | 18 013.00 | 1 500.00 | 19 513.00 |
AP Constructions | 642 987.00 | 176 723.00 | 466 264.00 | 642 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 526.00 | 801 489.00 | 493 037.00 | 1 294 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 220.00 | 163 927.00 | 110 292.00 | 274 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 345.00 | 1 203 657.00 | 1 216 688.00 | 2 420 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BP En cours de production de services | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
BT Marchandises | 1 734 403.00 | 186 480.00 | 1 547 923.00 | 1 734 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 952.00 | 12 877.00 | 51 075.00 | 63 952.00 |
BZ Autres créances | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
CF Disponibilités | 128 854.00 | | 128 854.00 | 128 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 778.00 | 199 357.00 | 1 893 421.00 | 2 092 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 124.00 | 1 403 014.00 | 3 110 109.00 | 4 513 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | | | 277 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 643.00 | | | 723 643.00 |
DG Autres réserves | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
DH Report à nouveau | -93 699.00 | | | -93 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 493.00 | | | 142 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 285.00 | | | 1 212 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 781.00 | | | 1 337 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 429.00 | | | 112 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 271.00 | | | 396 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 824.00 | | | 1 897 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 109.00 | | | 3 110 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 992.00 | | | 1 146 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 816.00 | | | 453 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
FD Production vendue biens | 1 429 236.00 | | 1 429 236.00 | 1 429 236.00 |
FG Production vendue services | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 274.00 | | 1 485 274.00 | 1 485 274.00 |
FM Production stockée | | | 202 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 480.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 288.00 | | | 1 961 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 706.00 | | | 1 874 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 910.00 | | 765 002.00 | 2 068 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 567.00 | 2 420 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505.00 | 102 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 062.00 | 2 256 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 189.00 | | 765 002.00 | 1 904 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 647.00 | 162 694.00 | 17 684.00 | 1 058 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 092.00 | 11 931.00 | | 29 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | 505.00 | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 570.00 | 150 763.00 | 17 179.00 | 1 026 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 186 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 877.00 | 186 480.00 | | 12 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 877.00 | 186 480.00 | | 12 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 271.00 | 396 271.00 | | 396 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
VB T. V. A. | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 816.00 | 453 816.00 | | 453 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 964.00 | 133 132.00 | 466 674.00 | 883 964.00 |
VI Groupe et associés | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -122 132.00 | | | -122 132.00 |
VP Divers | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 068.00 | 123 435.00 | 38 632.00 | 162 068.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 824.00 | 1 146 992.00 | 466 674.00 | 1 897 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
ST Autres comptes | 306 511.00 | | | 306 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 566.00 | | | 263 566.00 |
YT Sous‐traitance | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 222.00 | | | 93 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 648.00 | | | 155 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 506.00 | | | 499 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |