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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 608.00 | 286 886.00 | 721.00 | 287 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 228.00 | 134 714.00 | 8 514.00 | 143 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 119.00 | | 223 119.00 | 223 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 801.00 | 423 445.00 | 232 356.00 | 655 801.00 |
BT Marchandises | 1 575 298.00 | 186 048.00 | 1 389 250.00 | 1 575 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 447.00 | 843.00 | 499 603.00 | 500 447.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 760 288.00 | | 1 760 288.00 | 1 760 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 212.00 | 186 891.00 | 5 662 320.00 | 5 849 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 016.00 | 610 338.00 | 5 894 678.00 | 6 505 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 392.00 | 572 392.00 | | 572 392.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100 240.00 | | |
DG Autres réserves | 2 742 949.00 | 2 818 839.00 | | 2 742 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 320.00 | 23 870.00 | | 270 320.00 |
DK Provisions réglementées | 38 834.00 | 29 249.00 | | 38 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 626 896.00 | 4 546 991.00 | | 4 626 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 322.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 138.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 346.00 | 502 503.00 | | 1 001 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 342.00 | 389 844.00 | | 186 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 1 932.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 781.00 | 894 419.00 | | 1 267 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 678.00 | 5 525 732.00 | | 5 894 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 781.00 | 894 419.00 | | 1 267 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 138.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 369 005.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 436 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 048.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 896.00 | | | 100 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 884.00 | 12 675.00 | | 109 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 987.00 | -12 675.00 | | -8 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 037.00 | 2 395.00 | | 82 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 423.00 | 4 120 600.00 | | 4 922 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 102.00 | 4 096 729.00 | | 4 652 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 320.00 | 23 870.00 | | 270 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 315.00 | 4 131.00 | | 419 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 470.00 | 4 131.00 | | 417 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 615.00 | 1 267 615.00 | | 1 267 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 508 466.00 | 508 466.00 | | 508 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 627.00 | 513 627.00 | | 513 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 782.00 | 1 267 782.00 | | 1 267 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |