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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 052.00 | 63 783.00 | 269.00 | 64 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 3 398.00 | 1 551.00 | 4 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 108.00 | 300 876.00 | 18 231.00 | 319 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 424.00 | 169 688.00 | 736.00 | 170 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 086.00 | 537 745.00 | 33 341.00 | 571 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 576.00 | | 47 576.00 | 47 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 624.00 | | 117 624.00 | 117 624.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 317 714.00 | | 317 714.00 | 317 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 333.00 | | 501 333.00 | 501 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 419.00 | 537 745.00 | 534 674.00 | 1 072 419.00 |
CU Autres participations | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DG Autres réserves | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
DL TOTAL (I) | 399 526.00 | | | 399 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 674.00 | | | 534 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 053.00 | | | 133 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 642.00 | | 128 642.00 | 128 642.00 |
FG Production vendue services | 802 552.00 | | 802 552.00 | 802 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 194.00 | | 931 194.00 | 931 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 898.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 818.00 | | | 933 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 161.00 | | | 917 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 541.00 | | 3 545.00 | 567 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 022.00 | | 979.00 | 68 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 965.00 | | 2 566.00 | 486 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 847.00 | 16 898.00 | | 520 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 192.00 | 1 989.00 | | 65 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 655.00 | 14 909.00 | | 455 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 117 624.00 | 117 624.00 | | 117 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 432.00 | 8 336.00 | 2 095.00 | 10 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 177.00 | 136 043.00 | 2 134.00 | 138 177.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 148.00 | 133 053.00 | 2 095.00 | 135 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
ST Autres comptes | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
YT Sous‐traitance | 170 756.00 | | | 170 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 893.00 | | | 161 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 281.00 | | | 104 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 716.00 | | | 385 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |