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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
AP Constructions | 1 249 182.00 | 1 054 414.00 | 194 769.00 | 1 249 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 303.00 | 137 854.00 | 101 449.00 | 239 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 950.00 | 454 103.00 | 74 847.00 | 528 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 543.00 | 1 646 371.00 | 453 172.00 | 2 099 543.00 |
BT Marchandises | 158 762.00 | | 158 762.00 | 158 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 929.00 | 70 444.00 | 934 484.00 | 1 004 929.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 511 206.00 | | 511 206.00 | 511 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 671.00 | 70 444.00 | 1 641 226.00 | 1 711 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 213.00 | 1 716 815.00 | 2 094 398.00 | 3 811 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 122.00 | 364 200.00 | | 328 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 119.00 | 13 922.00 | | -23 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 215.00 | 58 169.00 | | 40 215.00 |
DL TOTAL (I) | 895 218.00 | 986 291.00 | | 895 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831.00 | 10 860.00 | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 826.00 | 813 107.00 | | 931 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 523.00 | 219 609.00 | | 243 523.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 7 100.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 181.00 | 1 050 676.00 | | 1 199 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 398.00 | 2 036 968.00 | | 2 094 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 181.00 | 1 050 676.00 | | 1 199 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 159.00 | | 55 384.00 | 2 044 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 692.00 | | 55 384.00 | 1 998 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 464.00 | 100 907.00 | | 1 545 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 464.00 | 100 907.00 | | 1 545 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 826.00 | 931 826.00 | | 931 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 945.00 | 138 945.00 | | 138 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 900 635.00 | 900 635.00 | | 900 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 294.00 | 104 294.00 | | 104 294.00 |
VB T. V. A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VI Groupe et associés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 508.00 | 1 041 508.00 | | 1 041 508.00 |
VW T.V.A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 181.00 | 1 199 181.00 | | 1 199 181.00 |