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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 344.00 | 30 033.00 | 1 311.00 | 31 344.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 209.00 | 12 552.00 | 37 657.00 | 50 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 670.00 | 58 853.00 | 105 818.00 | 164 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 573.00 | 28 209.00 | 241 364.00 | 269 573.00 |
BZ Autres créances | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
CF Disponibilités | 131 175.00 | | 131 175.00 | 131 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 263.00 | 28 209.00 | 457 054.00 | 485 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 933.00 | 87 062.00 | 562 871.00 | 649 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 645.00 | 221 910.00 | | 231 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 441.00 | 9 735.00 | | 16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 256 886.00 | 240 445.00 | | 256 886.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 75.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | 66 500.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 161.00 | 7 469.00 | | 52 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 270.00 | 200 782.00 | | 207 270.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 4 470.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 985.00 | 279 295.00 | | 302 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 871.00 | 522 740.00 | | 562 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 985.00 | 279 295.00 | | 302 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 238.00 | | 38 071.00 | 300 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 638.00 | 164 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 638.00 | 66 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 061.00 | | 1 640.00 | 83 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 684.00 | | 36 431.00 | 203 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 462.00 | 4 715.00 | 173 324.00 | 227 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 539.00 | 494.00 | | 29 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 923.00 | 4 221.00 | 173 324.00 | 197 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 990.00 | 9 460.00 | 2 241.00 | 20 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 990.00 | 9 460.00 | 2 241.00 | 20 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 990.00 | 9 460.00 | 2 241.00 | 23 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 460.00 | 2 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 235 760.00 | 235 760.00 | | 235 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VB T. V. A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VC Groupe et associés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 626.00 | 351 145.00 | 1 481.00 | 352 626.00 |
VW T.V.A. | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 985.00 | 302 985.00 | | 302 985.00 |