| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 571.00 | 114 730.00 | 407 841.00 | 522 571.00 |
AH Fonds commercial | 2 922 768.00 | 297 000.00 | 2 625 768.00 | 2 922 768.00 |
AP Constructions | 58 102.00 | 57 963.00 | 139.00 | 58 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 613.00 | 925 785.00 | 129 828.00 | 1 055 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197 773.00 | 3 290 974.00 | 906 799.00 | 4 197 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 187.00 | | 175 187.00 | 175 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 262 765.00 | 4 890 996.00 | 4 371 769.00 | 9 262 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 682.00 | 5 568.00 | 638 114.00 | 643 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 992.00 | 71.00 | 731 921.00 | 731 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 686.00 | 4 442.00 | 153 244.00 | 157 686.00 |
BZ Autres créances | 161 392.00 | | 161 392.00 | 161 392.00 |
CF Disponibilités | 3 440 588.00 | | 3 440 588.00 | 3 440 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 674.00 | | 162 674.00 | 162 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 519.00 | 10 081.00 | 5 331 438.00 | 5 341 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 284.00 | 4 901 076.00 | 9 703 207.00 | 14 604 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 835.00 | 196 643.00 | 126 192.00 | 322 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 110.00 | | | 121 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DG Autres réserves | 3 948 011.00 | | | 3 948 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 554.00 | | | 1 456 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626 677.00 | | | 5 626 677.00 |
DP Provisions pour risques | 82 963.00 | | | 82 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 963.00 | | | 82 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 003.00 | | | 1 976 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 560.00 | | | 266 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 621.00 | | | 705 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 207.00 | | | 1 027 207.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 568.00 | | | 3 993 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 703 207.00 | | | 9 703 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 749.00 | | | 2 533 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 404 482.00 | | 10 404 482.00 | 10 404 482.00 |
FG Production vendue services | 172 865.00 | | 172 865.00 | 172 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 577 347.00 | | 10 577 347.00 | 10 577 347.00 |
FM Production stockée | | | 116 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 884 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 837.00 | |
GE Autres charges | | | 10 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 679 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 625.00 | | | 453 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 250.00 | | | 223 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 309.00 | | | 679 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 675.00 | | | 308 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 418.00 | | | 310 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 891.00 | | | 368 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 585 281.00 | | | 11 585 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 128 727.00 | | | 10 128 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 554.00 | | | 1 456 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 584 963.00 | | 578 680.00 | 9 584 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 835.00 | | 7 900.00 | 322 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 583.00 | 175 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 880.00 | 9 262 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 250.00 | 3 445 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 047.00 | 5 311 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559 128.00 | | 109 460.00 | 3 559 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505 060.00 | | 339 475.00 | 5 505 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 940.00 | | 121 845.00 | 197 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 430.00 | 311 251.00 | 516 685.00 | 4 799 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 910.00 | 49 633.00 | | 154 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 064.00 | 2 666.00 | | 112 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 532 456.00 | 258 952.00 | 516 685.00 | 4 532 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 158.00 | 11 837.00 | 61 032.00 | 132 158.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 250.00 | | 223 250.00 | 520 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 558.00 | 5 639.00 | 18 558.00 | 18 558.00 |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 249.00 | 5 639.00 | 241 808.00 | 543 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 408.00 | 17 476.00 | 302 840.00 | 675 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 476.00 | 79 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 223 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 621.00 | 705 621.00 | | 705 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 939.00 | 381 939.00 | | 381 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 059.00 | 460 059.00 | | 460 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 187.00 | | 175 187.00 | 175 187.00 |
UX Autres créances clients | 150 216.00 | 150 216.00 | | 150 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
VB T. V. A. | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 003.00 | 528 915.00 | 1 340 348.00 | 1 976 003.00 |
VI Groupe et associés | 200 448.00 | 200 448.00 | | 200 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 639.00 | | | 509 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 674.00 | 162 674.00 | | 162 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 939.00 | 474 282.00 | 182 656.00 | 656 939.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 837.00 | 2 533 749.00 | 1 340 348.00 | 3 980 837.00 |