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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 890.00 | 9 268.00 | 7 622.00 | 16 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204.00 | 10 314.00 | 889.00 | 11 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 225.00 | 141 039.00 | 4 186.00 | 145 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 203.00 | 160 621.00 | 31 582.00 | 192 203.00 |
BT Marchandises | 155 094.00 | 3 818.00 | 151 276.00 | 155 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 864.00 | 12 198.00 | 232 665.00 | 244 864.00 |
BZ Autres créances | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 052.00 | 16 016.00 | 439 035.00 | 455 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 255.00 | 176 638.00 | 470 617.00 | 647 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 324.00 | 46 947.00 | | 59 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 854.00 | 12 377.00 | | -99 854.00 |
DL TOTAL (I) | 14 470.00 | 114 324.00 | | 14 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 566.00 | 1 680.00 | | 18 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 421.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 889.00 | 35 964.00 | | 132 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 611.00 | 160 465.00 | | 209 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 697.00 | 82 283.00 | | 93 697.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 1 294.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 147.00 | 293 107.00 | | 456 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 617.00 | 407 431.00 | | 470 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 147.00 | 293 027.00 | | 456 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 373.00 | | 809 373.00 | 809 373.00 |
FG Production vendue services | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 849.00 | | 874 849.00 | 874 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 084.00 | 6 583.00 | | 5 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 17.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 4 642.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 914.00 | 1 941.00 | | 4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 769.00 | -13 241.00 | | -7 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 088.00 | 1 003 610.00 | | 892 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 942.00 | 991 233.00 | | 991 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 854.00 | 12 377.00 | | -99 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 437.00 | 3 596.00 | | 5 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 482.00 | | 2 721.00 | 189 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 540.00 | | 888.00 | 155 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051.00 | | 1 833.00 | 17 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 411.00 | 3 210.00 | | 157 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 143.00 | 3 210.00 | | 148 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
6T Sur comptes clients | 6 275.00 | 5 923.00 | | 6 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 093.00 | 5 923.00 | | 10 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093.00 | 5 923.00 | | 10 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 611.00 | 209 611.00 | | 209 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 864.00 | 244 864.00 | | 244 864.00 |
VB T. V. A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 901.00 | 309 701.00 | 1 200.00 | 310 901.00 |
VW T.V.A. | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 258.00 | 323 258.00 | | 323 258.00 |