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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 16 495.00 | 11 179.00 | 5 316.00 | 16 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 803.00 | 478 264.00 | 121 539.00 | 599 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 022.00 | 263 044.00 | 42 977.00 | 306 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 490.00 | 753 936.00 | 174 554.00 | 928 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
BN En cours de production de biens | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 886.00 | | 375 886.00 | 375 886.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CF Disponibilités | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 438.00 | | 551 438.00 | 551 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 928.00 | 753 936.00 | 725 992.00 | 1 479 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
DH Report à nouveau | -179 223.00 | -52 498.00 | | -179 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 229.00 | -126 724.00 | | 9 229.00 |
DL TOTAL (I) | 161 928.00 | 152 699.00 | | 161 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 256.00 | 324 444.00 | | 262 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 1 778.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 604.00 | 180 863.00 | | 205 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 513.00 | 124 626.00 | | 94 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 063.00 | 631 712.00 | | 564 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 992.00 | 784 411.00 | | 725 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 311.00 | 391 468.00 | | 514 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 951.00 | | 22 730.00 | 972 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 191.00 | 928 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 191.00 | 922 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 782.00 | | 22 730.00 | 966 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 906.00 | 77 405.00 | 51 375.00 | 727 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 457.00 | 77 405.00 | 51 375.00 | 726 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 604.00 | 205 604.00 | | 205 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
UX Autres créances clients | 375 886.00 | 375 886.00 | | 375 886.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 256.00 | 212 503.00 | 49 752.00 | 262 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
VP Divers | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 326.00 | 402 326.00 | | 402 326.00 |
VW T.V.A. | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 063.00 | 514 311.00 | 49 752.00 | 564 063.00 |