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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 946 150.00 | | 946 150.00 | 946 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 683 537.00 | 420 540.00 | 262 997.00 | 683 537.00 |
040 Immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 641 185.00 | 425 678.00 | 1 215 507.00 | 1 641 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
060 Stock marchandises | 96 887.00 | | 96 887.00 | 96 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 330.00 | 23 499.00 | 231 832.00 | 255 330.00 |
072 Créances – Autres | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
084 Disponibilités | 320 457.00 | | 320 457.00 | 320 457.00 |
088 Caisse | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 780 911.00 | 23 499.00 | 757 412.00 | 780 911.00 |
110 Total général Actif | 2 422 097.00 | 449 177.00 | 1 972 920.00 | 2 422 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 308.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 739 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 460 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 233 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 972 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 776 901.00 | 633 515.00 | | 776 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 584 997.00 | 508 122.00 | | 584 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 034 993.00 | 832 222.00 | | 1 034 993.00 |
222 Production stockée | -1 900.00 | 1 900.00 | | -1 900.00 |
230 Autres produits | 20 465.00 | 23 271.00 | | 20 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 415 456.00 | 1 999 030.00 | | 2 415 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 961.00 | 231 338.00 | | 317 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 795.00 | 13 264.00 | | -2 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 513.00 | 237 971.00 | | 272 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 452.00 | -11 411.00 | | 10 452.00 |
242 Autres charges externes. | 692 032.00 | 536 537.00 | | 692 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 318.00 | 30 760.00 | | 33 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 602 028.00 | 538 868.00 | | 602 028.00 |
252 Charges sociales | 245 024.00 | 202 205.00 | | 245 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 856.00 | 61 658.00 | | 74 856.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 772.00 | 21 953.00 | | 7 772.00 |
262 Autres charges | 6 210.00 | 3 286.00 | | 6 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 259 371.00 | 1 866 428.00 | | 2 259 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 085.00 | 132 602.00 | | 156 085.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 154.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 833.00 | 1 200.00 | | 45 833.00 |
294 Charges financières | 8 419.00 | 8 407.00 | | 8 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 087.00 | 37 197.00 | | 51 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 593.00 | 88 351.00 | | 138 593.00 |