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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 749 933.00 | 508 238.00 | 241 694.00 | 749 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 179.00 | 186 928.00 | 36 251.00 | 223 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 112.00 | 695 167.00 | 277 945.00 | 973 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 1 421 147.00 | | 1 421 147.00 | 1 421 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 879 379.00 | | 1 879 379.00 | 1 879 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 126.00 | | 4 316 126.00 | 4 316 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 239.00 | 695 167.00 | 4 594 072.00 | 5 289 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 980.00 | | | 166 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590 699.00 | | | 2 590 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 680.00 | | | 3 912 680.00 |
DP Provisions pour risques | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 579.00 | | | 150 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 563.00 | | | 271 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 159.00 | | | 155 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 042.00 | | | 666 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 072.00 | | | 4 594 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 042.00 | | | 666 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 793.00 | | 109 793.00 | 109 793.00 |
FD Production vendue biens | | | -9 526.00 | |
FG Production vendue services | 321 097.00 | | 330 623.00 | 321 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 890.00 | | 430 890.00 | 430 890.00 |
FM Production stockée | | | -5 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 785.00 | | | 113 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 190 035.00 | | | 6 190 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 308 470.00 | | | 6 308 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 456 338.00 | | | 3 456 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456 338.00 | | | 3 456 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852 131.00 | | | 2 852 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 944.00 | | | 6 742 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 244.00 | | | 4 152 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590 699.00 | | | 2 590 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 558.00 | | | 4 764 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400 159.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791 445.00 | 973 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 923.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 363.00 | 973 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 475.00 | | | 1 283 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 159.00 | | | 3 400 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 737.00 | 53 537.00 | 335 107.00 | 976 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 681.00 | 53 537.00 | 277 051.00 | 918 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 4 650.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 4 650.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 159.00 | 155 159.00 | | 155 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 579.00 | 150 579.00 | | 150 579.00 |
VI Groupe et associés | 101 653.00 | 101 653.00 | | 101 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 991.00 | | | 197 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 147.00 | 1 421 147.00 | | 1 421 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 747.00 | 1 436 747.00 | | 1 436 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 042.00 | 666 042.00 | | 666 042.00 |