| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 16 277.00 | 1 567.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
AP Constructions | 64 113.00 | 62 377.00 | 1 735.00 | 64 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 635.00 | 241 922.00 | 21 712.00 | 263 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 632.00 | 430 657.00 | 23 974.00 | 454 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 454.00 | 751 236.00 | 66 218.00 | 817 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 347.00 | 2 098.00 | 509 249.00 | 511 347.00 |
BP En cours de production de services | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 478.00 | 16 307.00 | 744 170.00 | 760 478.00 |
BZ Autres créances | 598 880.00 | | 598 880.00 | 598 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 332 149.00 | | 332 149.00 | 332 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 234.00 | 18 406.00 | 2 202 828.00 | 2 221 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 688.00 | 769 642.00 | 2 269 046.00 | 3 038 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 653 292.00 | 651 836.00 | | 653 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 737.00 | 51 456.00 | | 148 737.00 |
DL TOTAL (I) | 901 030.00 | 802 292.00 | | 901 030.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 225.00 | 636 131.00 | | 530 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 26.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 853.00 | 404 525.00 | | 512 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 393.00 | 117 629.00 | | 260 393.00 |
EA Autres dettes | 59 886.00 | 27 925.00 | | 59 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 516.00 | 1 186 237.00 | | 1 363 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 046.00 | 1 988 529.00 | | 2 269 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 745 399.00 | | 4 745 399.00 | 4 745 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 745 399.00 | | 4 745 399.00 | 4 745 399.00 |
FM Production stockée | | | -5 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 527.00 | 661.00 | | 5 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 416.00 | 400.00 | | 23 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 943.00 | 1 061.00 | | 28 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 14 968.00 | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 683.00 | 377.00 | | 24 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 671.00 | 15 345.00 | | 30 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | -14 284.00 | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 201.00 | 12 936.00 | | 48 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 198.00 | 3 518 920.00 | | 4 966 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 460.00 | 3 467 463.00 | | 4 817 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 737.00 | 51 456.00 | | 148 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 411.00 | 47 131.00 | | 57 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -1 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 637.00 | | 43 355.00 | 819 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 538.00 | 817 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 538.00 | 782 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 584.00 | | 43 335.00 | 784 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 20.00 | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 326.00 | 28 764.00 | 20 854.00 | 743 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 964.00 | 2 313.00 | | 13 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 361.00 | 26 451.00 | 20 854.00 | 729 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 853.00 | 512 853.00 | | 512 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 742 063.00 | 742 063.00 | | 742 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VB T. V. A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VC Groupe et associés | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 226.00 | 139 494.00 | 139 494.00 | 530 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 647.00 | 1 360 647.00 | | 1 360 647.00 |
VW T.V.A. | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 516.00 | 972 784.00 | 390 732.00 | 1 363 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |