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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 489.00 | 340 619.00 | 53 869.00 | 394 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 206.00 | 425 631.00 | 107 575.00 | 533 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 355.00 | | 309 355.00 | 309 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BZ Autres créances | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
CF Disponibilités | 1 070 273.00 | | 1 070 273.00 | 1 070 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 116.00 | | 1 613 116.00 | 1 613 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 322.00 | 425 631.00 | 1 720 691.00 | 2 146 322.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 257 967.00 | 1 046 183.00 | | 1 257 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 302.00 | 211 784.00 | | 254 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 869.00 | 1 363 567.00 | | 1 617 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 310.00 | 23 102.00 | | 33 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 512.00 | 114 449.00 | | 69 512.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 822.00 | 137 688.00 | | 102 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 691.00 | 1 501 255.00 | | 1 720 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 859.00 | 911.00 | | 532 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 533 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 476 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 363.00 | 911.00 | | 476 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 366.00 | 10 828.00 | 564.00 | 415 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 576.00 | 10 828.00 | 564.00 | 412 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 109.00 | 30 929.00 | 181.00 | 31 109.00 |
VW T.V.A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |