| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 655.00 | 62 150.00 | 12 505.00 | 74 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 595.00 | 1 686.00 | 163 909.00 | 165 595.00 |
BZ Autres créances | 668 360.00 | | 668 360.00 | 668 360.00 |
CF Disponibilités | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 315.00 | 1 686.00 | 852 629.00 | 854 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 970.00 | 63 836.00 | 865 134.00 | 928 970.00 |
CU Autres participations | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -371 848.00 | 5 222.00 | | -371 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 853.00 | -377 070.00 | | -230 853.00 |
DL TOTAL (I) | -593 860.00 | -363 007.00 | | -593 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 168.00 | 1 439 137.00 | | 342 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 026.00 | 10 090.00 | | 59 026.00 |
EA Autres dettes | | 13 724.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057 800.00 | 1 410 400.00 | | 1 057 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 994.00 | 2 873 352.00 | | 1 458 994.00 |
ED (V) | | 2 281.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 134.00 | 2 512 625.00 | | 865 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 144.00 | 144.00 | |
FG Production vendue services | 788 928.00 | 789 001.00 | 1 577 929.00 | 788 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 928.00 | 789 145.00 | 1 578 073.00 | 788 928.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 053.00 | 65 780.00 | | 24 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 271.00 | 65 780.00 | | 30 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 271.00 | -65 454.00 | | -30 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169.00 | -190.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 232.00 | 6 066 026.00 | | 1 583 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 085.00 | 6 443 096.00 | | 1 814 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 853.00 | -377 070.00 | | -230 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 168.00 | 342 168.00 | | 342 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057 800.00 | 1 057 800.00 | | 1 057 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 578.00 | 163 578.00 | | 163 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VC Groupe et associés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 763.00 | 617 763.00 | | 617 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 955.00 | 833 955.00 | | 833 955.00 |
VW T.V.A. | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 994.00 | 1 458 994.00 | | 1 458 994.00 |