| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AP Constructions | 136 890.00 | 136 890.00 | | 136 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 641.00 | 69 808.00 | 5 834.00 | 75 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 903.00 | 54 422.00 | 482.00 | 54 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 572.00 | 262 533.00 | 8 039.00 | 270 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 125.00 | | 159 125.00 | 159 125.00 |
BZ Autres créances | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CF Disponibilités | 125 783.00 | | 125 783.00 | 125 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 244.00 | | 311 244.00 | 311 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 816.00 | 262 533.00 | 319 283.00 | 581 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 78 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | 32.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 711.00 | 695.00 | | 32 711.00 |
DL TOTAL (I) | 73 348.00 | 80 637.00 | | 73 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 336.00 | 50 058.00 | | 49 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 243.00 | 20 830.00 | | 127 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 356.00 | 39 856.00 | | 69 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 935.00 | 110 745.00 | | 245 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 283.00 | 191 381.00 | | 319 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 708.00 | 110 745.00 | | 206 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 58.00 | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 718.00 | | 732 718.00 | 732 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 718.00 | | 732 718.00 | 732 718.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 726.00 | 265 425.00 | | 732 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 015.00 | 264 730.00 | | 700 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 711.00 | 695.00 | | 32 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 299.00 | | 7 274.00 | 263 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 160.00 | | 7 274.00 | 260 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 696.00 | 1 837.00 | | 260 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 282.00 | 1 837.00 | | 259 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 243.00 | 127 243.00 | | 127 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 159 125.00 | 159 125.00 | | 159 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 172.00 | 9 944.00 | 39 228.00 | 49 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 810.00 | 181 086.00 | 1 724.00 | 182 810.00 |
VW T.V.A. | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 935.00 | 206 708.00 | 39 228.00 | 245 935.00 |