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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366.00 | 97.00 | 269.00 | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 020.00 | 28 758.00 | 262.00 | 29 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 413.00 | 28 855.00 | 29 558.00 | 58 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 826.00 | 28 855.00 | 55 971.00 | 84 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 131.00 | 30 091.00 | | 33 131.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 41.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 327.00 | 3 005.00 | | -4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 37 196.00 | 41 522.00 | | 37 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232.00 | 1 741.00 | | 3 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370.00 | 3 849.00 | | 6 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 174.00 | 11 881.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 775.00 | 17 730.00 | | 18 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 971.00 | 59 252.00 | | 55 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 775.00 | 17 730.00 | | 18 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 232.00 | 1 741.00 | | 3 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 506.00 | 175.00 | | 28 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 506.00 | 175.00 | | 28 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 641.00 | 20 482.00 | 6 159.00 | 26 641.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |